ERSTE Reserve Euro Plus I01 A
AT0000A1YEV6
ERSTE Reserve Euro Plus I01 A/ AT0000A1YEV6 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
103,7900EUR |
+0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ESPA CASH EURO-PLUS fund is a near-money-market fund with the investment objective to achieve returns from time deposits and euro bonds with short maturities. It invests in euro-denominated instruments such as money market securities, money- and capital market floaters, and bonds with short residual maturities.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
13.12.2022 |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Matthias Hauser, Karl Just |
Aktywa: |
234,01 mln
EUR
|
Data startu: |
22.12.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,75% |
Max. Administration Fee: |
0,12% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Erste AM |
Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
86,96% |
Fundusze inwestycyjne |
|
8,05% |
Gotówka |
|
4,99% |
Kraje
Holandia |
|
15,11% |
USA |
|
14,05% |
Francja |
|
9,31% |
Niemcy |
|
8,30% |
Wielka Brytania |
|
7,56% |
Hiszpania |
|
5,94% |
Gotówka |
|
4,99% |
Szwecja |
|
4,31% |
Austria |
|
3,75% |
Włochy |
|
3,60% |
Japonia |
|
2,15% |
Kanada |
|
2,15% |
Irlandia |
|
1,73% |
Czechy |
|
1,56% |
Dania |
|
1,38% |
Inne |
|
14,11% |
Waluty
Euro |
|
86,83% |
Gotówka |
|
4,99% |
Korona duńska |
|
0,12% |
Inne |
|
8,06% |