ERSTE Reserve Euro Plus I01 A
AT0000A1YEV6
ERSTE Reserve Euro Plus I01 A/ AT0000A1YEV6 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
103,7900EUR |
+0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Európa
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ESPA CASH EURO-PLUS fund is a near-money-market fund with the investment objective to achieve returns from time deposits and euro bonds with short maturities. It invests in euro-denominated instruments such as money market securities, money- and capital market floaters, and bonds with short residual maturities.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
2022. 12. 13. |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Matthias Hauser, Karl Just |
Alap forgalma: |
234,01 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2017. 12. 22. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,75% |
Max. Administration Fee: |
0,12% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
86,96% |
Alapok |
|
8,05% |
Készpénz |
|
4,99% |
Országok
Hollandia |
|
15,11% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
14,05% |
Franciaország |
|
9,31% |
Németország |
|
8,30% |
Egyesült Királyság |
|
7,56% |
Spanyolország |
|
5,94% |
Készpénz |
|
4,99% |
Svédország |
|
4,31% |
Ausztria |
|
3,75% |
Olaszország |
|
3,60% |
Japán |
|
2,15% |
Kanada |
|
2,15% |
Írország |
|
1,73% |
Csehország |
|
1,56% |
Dánia |
|
1,38% |
Egyéb |
|
14,11% |
Devizák
Euro |
|
86,83% |
Készpénz |
|
4,99% |
Dán Korona |
|
0,12% |
Egyéb |
|
8,06% |