ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T)
AT0000812979
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T)/ AT0000812979 /
| NAV2024. 11. 13. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 112,6500EUR |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Európa
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ESPA CASH EURO-PLUS fund is a near-money-market fund with the investment objective to achieve returns from time deposits and euro bonds with short maturities. It invests in euro-denominated instruments such as money market securities, money- and capital market floaters, and bonds with short residual maturities.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Európa |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2017. 12. 13. |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Matthias Hauser, Karl Just |
| Alap forgalma: |
226,52 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
1998. 11. 04. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,75% |
| Max. Administration Fee: |
0,24% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
| Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,39% |
| Alapok |
|
2,43% |
| Készpénz |
|
2,17% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Országok
| Hollandia |
|
17,03% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
11,38% |
| Franciaország |
|
10,72% |
| Egyesült Királyság |
|
9,25% |
| Németország |
|
8,94% |
| Spanyolország |
|
6,99% |
| Svédország |
|
6,06% |
| Ausztria |
|
4,86% |
| Olaszország |
|
4,15% |
| Belgium |
|
2,50% |
| Készpénz |
|
2,17% |
| Kanada |
|
2,13% |
| Norvégia |
|
1,67% |
| Csehország |
|
1,56% |
| Dánia |
|
1,37% |
| Egyéb |
|
9,22% |
Devizák
| Euro |
|
95,28% |
| Készpénz |
|
2,17% |
| Dán Korona |
|
0,12% |
| Egyéb |
|
2,43% |
