ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T)
AT0000812979
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (T)/ AT0000812979 /
NAV10.10.2024 |
Diff.+0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
112,2400EUR |
+0,01% |
thesaurierend |
Anleihen
Europa
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel oder fix verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Investmentziel
Der ERSTE RESERVE EURO PLUS ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Europa |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
13.12.2017 |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Tschechien |
Fondsmanager: |
Matthias Hauser, Karl Just |
Fondsvolumen: |
237,23 Mio.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
04.11.1998 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,75% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,24% |
Mindestveranlagung: |
0,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
86,96% |
Fonds |
|
8,05% |
Barmittel |
|
4,99% |
Länder
Niederlande |
|
15,11% |
USA |
|
14,05% |
Frankreich |
|
9,31% |
Deutschland |
|
8,30% |
Vereinigtes Königreich |
|
7,56% |
Spanien |
|
5,94% |
Barmittel |
|
4,99% |
Schweden |
|
4,31% |
Österreich |
|
3,75% |
Italien |
|
3,60% |
Japan |
|
2,15% |
Kanada |
|
2,15% |
Irland |
|
1,73% |
Tschechien |
|
1,56% |
Dänemark |
|
1,38% |
Sonstige |
|
14,11% |
Währungen
Euro |
|
86,83% |
Barmittel |
|
4,99% |
Dänische Krone |
|
0,12% |
Sonstige |
|
8,06% |