ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (A)
AT0000858105
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (A)/ AT0000858105 /
| Стоимость чистых активов23.07.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 71.2900EUR |
0.00% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The ESPA CASH EURO-PLUS fund is a near-money-market fund with the investment objective to achieve returns from time deposits and euro bonds with short maturities. It invests in euro-denominated instruments such as money market securities, money- and capital market floaters, and bonds with short residual maturities.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
13.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Matthias Hauser, Karl Just |
| Объем фонда: |
233.94 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
30.04.1979 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.75% |
| Max. Administration Fee: |
0.24% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Bonds |
|
86.96% |
| Mutual Funds |
|
8.05% |
| Cash |
|
4.99% |
Страны
| Netherlands |
|
15.11% |
| United States of America |
|
14.05% |
| France |
|
9.31% |
| Germany |
|
8.30% |
| United Kingdom |
|
7.56% |
| Spain |
|
5.94% |
| Cash |
|
4.99% |
| Sweden |
|
4.31% |
| Austria |
|
3.75% |
| Italy |
|
3.60% |
| Japan |
|
2.15% |
| Canada |
|
2.15% |
| Ireland |
|
1.73% |
| Czech Republic |
|
1.56% |
| Denmark |
|
1.38% |
| Другие |
|
14.11% |
Валюта
| Euro |
|
86.83% |
| Cash |
|
4.99% |
| Danish Krone |
|
0.12% |
| Другие |
|
8.06% |
