ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (A)
AT0000858105
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 (A)/ AT0000858105 /
NAV26/08/2024 |
Diferencia+0.0300 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
71.6000EUR |
+0.04% |
paying dividend |
Bonds
Europe
|
Erste AM ▶ |
Objetivo de inversión
The ESPA CASH EURO-PLUS fund is a near-money-market fund with the investment objective to achieve returns from time deposits and euro bonds with short maturities. It invests in euro-denominated instruments such as money market securities, money- and capital market floaters, and bonds with short residual maturities.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Europe |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
13/12/2023 |
Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
Matthias Hauser, Karl Just |
Volumen de fondo: |
234.01 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
30/04/1979 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.75% |
Max. Comisión de administración: |
0.24% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Erste AM |
Dirección: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Activos
Bonds |
|
86.96% |
Mutual Funds |
|
8.05% |
Cash |
|
4.99% |
Países
Netherlands |
|
15.11% |
United States of America |
|
14.05% |
France |
|
9.31% |
Germany |
|
8.30% |
United Kingdom |
|
7.56% |
Spain |
|
5.94% |
Cash |
|
4.99% |
Sweden |
|
4.31% |
Austria |
|
3.75% |
Italy |
|
3.60% |
Japan |
|
2.15% |
Canada |
|
2.15% |
Ireland |
|
1.73% |
Czech Republic |
|
1.56% |
Denmark |
|
1.38% |
Otros |
|
14.11% |
Divisas
Euro |
|
86.83% |
Cash |
|
4.99% |
Danish Krone |
|
0.12% |
Otros |
|
8.06% |