ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 (VTA)
AT0000639448
ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 (VTA)/ AT0000639448 /
| NAV23/07/2024 |
Diferencia+0.3601 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 3,058.0200CZK |
+0.01% |
Full reinvestment |
Bonds
Europe
|
Erste AM ▶ |
Objetivo de inversión
The ESPA CASH EURO-PLUS fund is a near-money-market fund with the investment objective to achieve returns from time deposits and euro bonds with short maturities. It invests in euro-denominated instruments such as money market securities, money- and capital market floaters, and bonds with short residual maturities.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
Full reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Europe |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/10 |
| Última distribución: |
11/12/2014 |
| Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
| País de origen: |
Austria |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
| Gestor de fondo: |
Matthias Hauser, Karl Just |
| Volumen de fondo: |
233.94 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
23/06/2003 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
0.75% |
| Max. Comisión de administración: |
0.24% |
| Inversión mínima: |
0.00 CZK |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Erste AM |
| Dirección: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| País: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Activos
| Bonds |
|
86.96% |
| Mutual Funds |
|
8.05% |
| Cash |
|
4.99% |
Países
| Netherlands |
|
15.11% |
| United States of America |
|
14.05% |
| France |
|
9.31% |
| Germany |
|
8.30% |
| United Kingdom |
|
7.56% |
| Spain |
|
5.94% |
| Cash |
|
4.99% |
| Sweden |
|
4.31% |
| Austria |
|
3.75% |
| Italy |
|
3.60% |
| Japan |
|
2.15% |
| Canada |
|
2.15% |
| Ireland |
|
1.73% |
| Czech Republic |
|
1.56% |
| Denmark |
|
1.38% |
| Otros |
|
14.11% |
Divisas
| Euro |
|
86.83% |
| Cash |
|
4.99% |
| Danish Krone |
|
0.12% |
| Otros |
|
8.06% |
