RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Reserve Euro I01 VTIA/  AT0000A1YF41  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,5400EUR +0,01% Teljes újrabefeketetés Pénzpiac Európa Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 0,01 -0,05 -0,17 -0,01 -0,46 -0,05 0,14 -0,07 0,05 -0,26 -0,62 -0,27 -1,75%
2019 0,22 0,42 0,19 0,28 -0,14 0,14 0,22 0,02 -0,03 -0,02 -0,03 0,01 +1,29%
2020 0,05 -0,02 -2,30 0,93 0,41 0,54 0,31 0,19 0,07 0,07 0,14 0,00 +0,35%
2021 0,01 0,00 -0,05 0,01 -0,01 -0,01 -0,02 0,00 -0,02 -0,04 -0,07 -0,03 -0,23%
2022 -0,05 -0,20 -0,04 -0,07 -0,07 -0,22 -0,02 0,02 -0,07 -0,06 0,15 0,15 -0,48%
2023 0,32 0,25 -0,35 0,29 0,27 0,25 0,33 0,30 0,30 0,35 0,35 0,36 +3,06%
2024 0,34 0,32 0,40 0,33 0,34 0,29 0,27 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,17% 0,16% 0,18% 0,34% 0,46%
Sharpe ráta 2,97 2,97 2,23 -6,39 -5,91
Legjobb hónap +0,40% +0,40% +0,40% +0,40% +0,93%
Legrosszabb hónap +0,27% +0,27% +0,27% -0,35% -2,30%
Maximális veszteség -0,01% -0,01% -0,02% -1,05% -2,37%
Túlteljesítés +0,18% - +0,50% +1,55% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Reserve Euro D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 104,7100 +4,12% +4,83%
ERSTE Reserve Euro I01 VTIA Teljes újrabefeketetés 104,5400 +4,09% +4,75%
ERSTE Reserve Euro D01 T Újrabefektetés 104,4100 +4,06% +4,67%
ERSTE Reserve Euro D01 A Osztalékfizetés 104,2100 +4,05% +4,60%
ERSTE Reserve Euro I01 A Osztalékfizetés 102,2500 +4,10% +4,75%
ERSTE Reserve Euro D02 T Újrabefektetés 104,9300 +4,11% +4,82%
ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) Újrabefektetés 102,4600 - -
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) Újrabefektetés 1 336,7800 +4,03% +4,55%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) Újrabefektetés 1 324,6700 +4,03% +4,55%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) Osztalékfizetés 1 017,8200 +4,03% +4,55%

Teljesítmény

YTD  
+2,31%
6 Hónap  
+2,06%
1 Év  
+4,09%
3 Év  
+4,75%
5 Év  
+5,08%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,55%
Év
2023  
+3,06%
2022
  -0,48%
2021
  -0,23%
2020  
+0,35%
2019  
+1,29%
2018
  -1,75%