ERSTE Reserve Euro I01 A
AT0000A1YF17
ERSTE Reserve Euro I01 A/ AT0000A1YF17 /
NAV2024. 07. 23. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
102,2500EUR |
+0,01% |
Osztalékfizetés |
Pénzpiac
Európa
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ESPA CASH EURO fund invests in money market investments, bonds with variable coupons, and bonds with a remaining residual maturity of less than one year. It offers investors a very low-risk investment with an interest rate that only large investors can achieve in the money market. The credit rating of the bonds is in the very good to good range.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Régió: |
Európa |
Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: |
Euro Cash Indices LIBOR Total |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 13. |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Matthias Hauser, Karl Just |
Alap forgalma: |
293,69 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2017. 12. 22. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,75% |
Max. Administration Fee: |
0,06% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Pénzpiac |
|
94,53% |
Készpénz |
|
5,47% |
Országok
Franciaország |
|
20,76% |
Hollandia |
|
17,17% |
Németország |
|
9,62% |
Egyesült Királyság |
|
8,84% |
Spanyolország |
|
8,15% |
Olaszország |
|
6,17% |
Készpénz |
|
5,47% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
4,85% |
Svédország |
|
3,21% |
Dánia |
|
2,84% |
Kanada |
|
1,98% |
Belgium |
|
1,59% |
Finnország |
|
1,47% |
Írország |
|
1,34% |
Svájc |
|
1,31% |
Egyéb |
|
5,23% |
Devizák
Euro |
|
94,17% |
Készpénz |
|
5,47% |
Egyéb |
|
0,36% |