ERSTE Reserve Euro I01 A/ AT0000A1YF17 /
Стоимость чистых активов03.07.2024 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
102.0400EUR | +0.02% | paying dividend | Money Market Europe | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0.01 | -0.05 | -0.17 | -0.01 | -0.46 | -0.05 | 0.15 | -0.07 | 0.04 | -0.26 | -0.62 | -0.27 | -1.75% |
2019 | 0.22 | 0.42 | 0.19 | 0.28 | -0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.01 | +1.30% |
2020 | 0.05 | -0.02 | -2.30 | 0.93 | 0.40 | 0.55 | 0.30 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.01 | +0.36% |
2021 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | -0.24% |
2022 | -0.06 | -0.19 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -0.22 | -0.02 | 0.03 | -0.08 | -0.06 | 0.15 | 0.15 | -0.48% |
2023 | 0.32 | 0.25 | -0.35 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | +3.06% |
2024 | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.06 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.15% | 0.15% | 0.18% | 0.33% | 0.46% |
Коэффициент Шарпа | 3.29 | 3.01 | 2.15 | -6.64 | -6.00 |
Лучший месяц | +0.40% | +0.40% | +0.40% | +0.40% | +0.93% |
Худший месяц | +0.06% | +0.06% | +0.06% | -0.35% | -2.30% |
Максимальный убыток | -0.01% | -0.01% | -0.02% | -1.06% | -2.37% |
Outperformance | +0.21% | - | +0.52% | +1.61% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Reserve Euro D02 VTIA | Full reinvestment | 104.4900 | +4.12% | +4.59% | |
ERSTE Reserve Euro I01 VTIA | Full reinvestment | 104.3200 | +4.09% | +4.53% | |
ERSTE Reserve Euro D01 T | reinvestment | 104.1900 | +4.04% | +4.45% | |
ERSTE Reserve Euro D01 A | paying dividend | 104.0000 | +4.05% | +4.39% | |
ERSTE Reserve Euro I01 A | paying dividend | 102.0400 | +4.09% | +4.52% | |
ERSTE Reserve Euro D02 T | reinvestment | 104.7100 | +4.11% | +4.59% | |
ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) | reinvestment | 102.2500 | - | - | |
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) | reinvestment | 1,334.0601 | +4.03% | +4.33% | |
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) | reinvestment | 1,321.9700 | +4.03% | +4.33% | |
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) | paying dividend | 1,015.7500 | +4.03% | +4.33% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.09% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.06% | ||
1 год | +4.09% | ||
3 года | +4.52% | ||
5 лет | +4.97% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +4.34% | ||
Год | |||
2023 | +3.06% | ||
2022 | -0.48% | ||
2021 | -0.24% | ||
2020 | +0.36% | ||
2019 | +1.30% | ||
2018 | -1.75% |
Дивиденды
13.12.2023 | 1.80 EUR |
13.12.2022 | 0.05 EUR |
13.12.2021 | 0.01 EUR |
15.12.2020 | 0.02 EUR |
12.12.2019 | 0.15 EUR |
13.12.2018 | 0.20 EUR |