SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

ERSTE Reserve Euro I01 A/  AT0000A1YF17  /

Fonds
NAV03.07.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
102,0400EUR +0,02% płacące dywidendę Rynek pieniężny Europa Erste AM ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 0,01 -0,05 -0,17 -0,01 -0,46 -0,05 0,15 -0,07 0,04 -0,26 -0,62 -0,27 -1,75%
2019 0,22 0,42 0,19 0,28 -0,15 0,15 0,22 0,02 -0,02 -0,03 -0,03 0,01 +1,30%
2020 0,05 -0,02 -2,30 0,93 0,40 0,55 0,30 0,19 0,07 0,07 0,14 0,01 +0,36%
2021 0,00 0,00 -0,05 0,01 0,00 -0,02 -0,01 -0,01 -0,02 -0,04 -0,06 -0,04 -0,24%
2022 -0,06 -0,19 -0,04 -0,07 -0,07 -0,22 -0,02 0,03 -0,08 -0,06 0,15 0,15 -0,48%
2023 0,32 0,25 -0,35 0,29 0,27 0,25 0,33 0,30 0,29 0,35 0,35 0,37 +3,06%
2024 0,33 0,33 0,40 0,34 0,33 0,30 0,06 - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,15% 0,15% 0,18% 0,33% 0,46%
Wskaźnik Sharpe'a 3,29 3,01 2,15 -6,64 -6,00
Najlepszy miesiąc +0,40% +0,40% +0,40% +0,40% +0,93%
Najgorszy miesiąc +0,06% +0,06% +0,06% -0,35% -2,30%
Maksymalna strata -0,01% -0,01% -0,02% -1,06% -2,37%
Przewaga wyników +0,21% - +0,52% +1,61% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
ERSTE Reserve Euro D02 VTIA Z pełną reinwestycją 104,4900 +4,12% +4,59%
ERSTE Reserve Euro I01 VTIA Z pełną reinwestycją 104,3200 +4,09% +4,53%
ERSTE Reserve Euro D01 T z reinwestycją 104,1900 +4,04% +4,45%
ERSTE Reserve Euro D01 A płacące dywidendę 104,0000 +4,05% +4,39%
ERSTE Reserve Euro I01 A płacące dywidendę 102,0400 +4,09% +4,52%
ERSTE Reserve Euro D02 T z reinwestycją 104,7100 +4,11% +4,59%
ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) z reinwestycją 102,2500 - -
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) z reinwestycją 1 334,0601 +4,03% +4,33%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) z reinwestycją 1 321,9700 +4,03% +4,33%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) płacące dywidendę 1 015,7500 +4,03% +4,33%

Wyniki

YTD  
+2,09%
6 miesięcy  
+2,06%
1 rok  
+4,09%
3 lata  
+4,52%
5 lat  
+4,97%
10-letnie     -
Od początku  
+4,34%
Rok
2023  
+3,06%
2022
  -0,48%
2021
  -0,24%
2020  
+0,36%
2019  
+1,30%
2018
  -1,75%
 

Dywidendy

13.12.2023 1,80 EUR
13.12.2022 0,05 EUR
13.12.2021 0,01 EUR
15.12.2020 0,02 EUR
12.12.2019 0,15 EUR
13.12.2018 0,20 EUR