ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA)/ AT0000A0H8D4 /
| NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,4000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 341,6500EUR | +0,03% | Újrabefektetés | Pénzpiac Európa | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | 0,06 | -0,03 | 0,03 | 0,12 | 0,20 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | -0,10 | - |
| 2011 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,09 | 0,10 | 0,02 | 0,07 | 0,17 | -0,04 | 0,21 | +1,34% |
| 2012 | 0,40 | 0,19 | 0,20 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,16 | 0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | -0,01 | +1,49% |
| 2013 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | -0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | +0,42% |
| 2014 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | +0,46% |
| 2015 | 0,02 | 0,04 | -0,05 | 0,03 | -0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | -0,14 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | -0,03% |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | -0,02 | 0,06 | 0,08 | -0,12 | 0,06 | -0,07 | 0,09 | +0,20% |
| 2017 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | -0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | -0,04 | +0,16% |
| 2018 | 0,01 | -0,06 | -0,18 | -0,01 | -0,46 | -0,05 | 0,14 | -0,08 | 0,04 | -0,27 | -0,63 | -0,28 | -1,80% |
| 2019 | 0,22 | 0,41 | 0,18 | 0,28 | -0,15 | 0,14 | 0,21 | 0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | 0,01 | +1,23% |
| 2020 | 0,04 | -0,02 | -2,31 | 0,93 | 0,40 | 0,54 | 0,30 | 0,19 | 0,06 | 0,07 | 0,14 | 0,00 | +0,29% |
| 2021 | 0,00 | -0,01 | -0,05 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,04 | -0,07 | -0,04 | -0,30% |
| 2022 | -0,06 | -0,20 | -0,05 | -0,07 | -0,08 | -0,22 | -0,03 | 0,02 | -0,08 | -0,06 | 0,14 | 0,15 | -0,54% |
| 2023 | 0,32 | 0,24 | -0,36 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | +2,99% |
| 2024 | 0,33 | 0,32 | 0,39 | 0,33 | 0,33 | 0,29 | 0,36 | 0,27 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,14% | 0,13% | 0,16% | 0,33% | 0,45% |
| Sharpe ráta | 4,04 | 3,99 | 3,37 | -5,82 | -5,63 |
| Legjobb hónap | +0,39% | +0,39% | +0,39% | +0,39% | +0,93% |
| Legrosszabb hónap | +0,27% | +0,27% | +0,27% | -0,36% | -2,31% |
| Maximális veszteség | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -1,11% | -2,38% |
| Túlteljesítés | +0,12% | - | +0,59% | +1,36% | +1,77% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Reserve Euro D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 105,1000 | +4,13% | +5,22% | |
| ERSTE Reserve Euro I01 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 104,9200 | +4,10% | +5,14% | |
| ERSTE Reserve Euro D01 T | Újrabefektetés | 104,7900 | +4,06% | +5,07% | |
| ERSTE Reserve Euro D01 A | Osztalékfizetés | 104,5900 | +4,06% | +5,00% | |
| ERSTE Reserve Euro I01 A | Osztalékfizetés | 102,6300 | +4,11% | +5,15% | |
| ERSTE Reserve Euro D02 T | Újrabefektetés | 105,3200 | +4,13% | +5,21% | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) | Újrabefektetés | 102,8400 | - | - | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) | Újrabefektetés | 1 341,6500 | +4,04% | +4,95% | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) | Újrabefektetés | 1 329,5000 | +4,04% | +4,95% | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) | Osztalékfizetés | 1 021,5300 | +4,04% | +4,95% |
Teljesítmény
| YTD | +2,64% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,00% | ||
| 1 Év | +4,04% | ||
| 3 Év | +4,95% | ||
| 5 Év | +5,06% | ||
| 10 Év | +4,95% | ||
| Kezdettől | +9,58% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,99% | ||
| 2022 | -0,54% | ||
| 2021 | -0,30% | ||
| 2020 | +0,29% | ||
| 2019 | +1,23% | ||
| 2018 | -1,80% | ||
| 2017 | +0,16% | ||
| 2016 | +0,20% | ||
| 2015 | -0,03% | ||
