ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA)/ AT0000A0H8D4 /
| NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,0901 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 336,7800EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Európa | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | 0,06 | -0,03 | 0,03 | 0,12 | 0,20 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | -0,10 | - |
| 2011 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,09 | 0,10 | 0,02 | 0,07 | 0,17 | -0,04 | 0,21 | +1,34% |
| 2012 | 0,40 | 0,19 | 0,20 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,16 | 0,09 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | -0,01 | +1,49% |
| 2013 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | -0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | +0,42% |
| 2014 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | +0,46% |
| 2015 | 0,02 | 0,04 | -0,05 | 0,03 | -0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | -0,14 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | -0,03% |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | -0,02 | 0,06 | 0,08 | -0,12 | 0,06 | -0,07 | 0,09 | +0,20% |
| 2017 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | -0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | -0,04 | +0,16% |
| 2018 | 0,01 | -0,06 | -0,18 | -0,01 | -0,46 | -0,05 | 0,14 | -0,08 | 0,04 | -0,27 | -0,63 | -0,28 | -1,80% |
| 2019 | 0,22 | 0,41 | 0,18 | 0,28 | -0,15 | 0,14 | 0,21 | 0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | 0,01 | +1,23% |
| 2020 | 0,04 | -0,02 | -2,31 | 0,93 | 0,40 | 0,54 | 0,30 | 0,19 | 0,06 | 0,07 | 0,14 | 0,00 | +0,29% |
| 2021 | 0,00 | -0,01 | -0,05 | 0,00 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,04 | -0,07 | -0,04 | -0,30% |
| 2022 | -0,06 | -0,20 | -0,05 | -0,07 | -0,08 | -0,22 | -0,03 | 0,02 | -0,08 | -0,06 | 0,14 | 0,15 | -0,54% |
| 2023 | 0,32 | 0,24 | -0,36 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | +2,99% |
| 2024 | 0,33 | 0,32 | 0,39 | 0,33 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,14% | 0,14% | 0,16% | 0,33% | 0,45% |
| Sharpe ráta | 2,98 | 3,07 | 2,16 | -6,71 | -6,12 |
| Legjobb hónap | +0,39% | +0,39% | +0,39% | +0,39% | +0,93% |
| Legrosszabb hónap | +0,26% | +0,26% | +0,26% | -0,36% | -2,31% |
| Maximális veszteség | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -1,13% | -2,38% |
| Túlteljesítés | +0,12% | - | +0,59% | +1,36% | +1,77% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Reserve Euro D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 104,7100 | +4,12% | +4,83% | |
| ERSTE Reserve Euro I01 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 104,5400 | +4,09% | +4,75% | |
| ERSTE Reserve Euro D01 T | Újrabefektetés | 104,4100 | +4,06% | +4,67% | |
| ERSTE Reserve Euro D01 A | Osztalékfizetés | 104,2100 | +4,05% | +4,60% | |
| ERSTE Reserve Euro I01 A | Osztalékfizetés | 102,2500 | +4,10% | +4,75% | |
| ERSTE Reserve Euro D02 T | Újrabefektetés | 104,9300 | +4,11% | +4,82% | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) | Újrabefektetés | 102,4600 | - | - | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) | Újrabefektetés | 1 336,7800 | +4,03% | +4,55% | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) | Újrabefektetés | 1 324,6700 | +4,03% | +4,55% | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) | Osztalékfizetés | 1 017,8200 | +4,03% | +4,55% |
Teljesítmény
| YTD | +2,27% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,03% | ||
| 1 Év | +4,03% | ||
| 3 Év | +4,55% | ||
| 5 Év | +4,75% | ||
| 10 Év | +4,63% | ||
| Kezdettől | +9,18% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,99% | ||
| 2022 | -0,54% | ||
| 2021 | -0,30% | ||
| 2020 | +0,29% | ||
| 2019 | +1,23% | ||
| 2018 | -1,80% | ||
| 2017 | +0,16% | ||
| 2016 | +0,20% | ||
| 2015 | -0,03% | ||
