ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T)/  AT0000724307  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.3700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,339.7800EUR +0.03% reinvestment Money Market Europe Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 0.47 0.38 0.41 0.35 0.42 0.33 0.36 0.41 0.31 0.36 0.28 0.25 +4.42%
2002 0.43 0.20 0.20 0.29 0.28 0.26 0.30 0.28 0.29 0.21 0.26 0.28 +3.30%
2003 0.22 0.28 0.22 0.21 0.22 0.21 0.19 0.17 0.21 0.18 0.16 0.19 +2.49%
2004 0.17 0.17 0.18 0.19 0.17 0.18 0.18 0.19 0.17 0.18 0.19 0.18 +2.18%
2005 0.21 0.17 0.20 0.17 0.19 0.16 0.18 0.20 0.18 0.19 0.16 0.18 +2.20%
2006 0.21 0.19 0.21 0.19 0.25 0.22 0.25 0.27 0.25 0.27 0.29 0.25 +2.90%
2007 0.37 0.27 0.31 0.33 0.34 0.33 0.31 0.17 0.14 0.38 0.24 0.24 +3.48%
2008 0.15 0.31 0.19 0.22 0.44 0.57 0.30 0.31 -0.15 -1.84 0.84 0.13 +1.46%
2009 0.51 0.36 0.27 0.59 0.59 0.38 0.54 0.42 0.49 0.21 0.14 0.13 +4.74%
2010 0.14 0.10 0.17 0.06 -0.03 0.03 0.12 0.20 0.14 0.11 0.10 0.10 +1.25%
2011 0.13 0.13 0.16 0.16 0.14 0.09 0.10 0.02 0.07 0.17 -0.04 0.21 +1.34%
2012 0.40 0.19 0.20 0.07 0.07 0.09 0.16 0.09 0.04 0.08 0.09 -0.01 +1.49%
2013 0.04 0.04 0.06 0.04 0.03 -0.02 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.02 +0.42%
2014 0.05 0.04 0.04 0.02 0.04 0.06 0.08 0.07 0.02 0.01 0.02 0.00 +0.46%
2015 0.02 0.04 -0.05 0.04 -0.05 0.02 0.01 0.00 -0.14 0.04 0.03 0.02 -0.03%
2016 0.00 -0.01 0.06 0.06 0.01 -0.02 0.06 0.08 -0.12 0.06 -0.07 0.09 +0.20%
2017 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.01 0.03 -0.01 0.03 0.02 0.00 -0.04 +0.16%
2018 0.01 -0.06 -0.17 -0.01 -0.46 -0.05 0.14 -0.08 0.04 -0.27 -0.63 -0.28 -1.80%
2019 0.22 0.41 0.19 0.28 -0.15 0.14 0.21 0.02 -0.03 -0.03 -0.04 0.01 +1.23%
2020 0.04 -0.02 -2.31 0.93 0.40 0.54 0.30 0.19 0.06 0.07 0.14 0.00 +0.29%
2021 0.00 -0.01 -0.05 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.03 -0.04 -0.07 -0.04 -0.30%
2022 -0.06 -0.20 -0.05 -0.07 -0.08 -0.22 -0.03 0.02 -0.08 -0.06 0.14 0.15 -0.54%
2023 0.32 0.24 -0.36 0.29 0.27 0.24 0.32 0.30 0.29 0.34 0.34 0.36 +2.99%
2024 0.33 0.32 0.39 0.33 0.33 0.29 0.36 0.31 0.35 0.35 0.03 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.13% 0.11% 0.15% 0.33% 0.45%
Коэффициент Шарпа 7.90 8.65 7.11 -3.49 -4.22
Лучший месяц +0.39% +0.36% +0.39% +0.39% +0.93%
Худший месяц +0.03% +0.03% +0.03% -0.36% -2.31%
Максимальный убыток -0.01% -0.01% -0.01% -1.04% -2.38%
Outperformance +0.76% - +0.79% +0.99% +1.89%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Reserve Euro D02 VTIA Full reinvestment 105.9300 +4.18% +6.11%
ERSTE Reserve Euro I01 VTIA Full reinvestment 105.7500 +4.15% +6.04%
ERSTE Reserve Euro D01 T reinvestment 105.6000 +4.10% +5.95%
ERSTE Reserve Euro D01 A paying dividend 105.4100 +4.11% +5.90%
ERSTE Reserve Euro I01 A paying dividend 103.4300 +4.14% +6.03%
ERSTE Reserve Euro D02 T reinvestment 106.1500 +4.17% +6.10%
ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) reinvestment 103.6400 - -
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) reinvestment 1,352.0200 +4.08% +5.84%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) reinvestment 1,339.7800 +4.09% +5.84%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) paying dividend 1,029.4301 +4.09% +5.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.44%
6 месяцев  
+1.96%
1 год  
+4.09%
3 года  
+5.84%
5 лет  
+5.92%
10 лет  
+5.69%
С самого начала  
+45.09%
Год
2023  
+2.99%
2022
  -0.54%
2021
  -0.30%
2020  
+0.29%
2019  
+1.23%
2018
  -1.80%
2017  
+0.16%
2016  
+0.20%
2015
  -0.03%
 

Дивиденды

11.12.2015 0.64 EUR
11.12.2014 1.52 EUR
12.12.2013 1.32 EUR
13.12.2012 4.22 EUR
13.12.2011 3.81 EUR
13.12.2010 2.40 EUR
11.12.2009 9.61 EUR
11.12.2008 13.80 EUR
13.12.2007 10.76 EUR
13.12.2006 7.05 EUR
13.12.2005 5.85 EUR
13.12.2004 5.68 EUR
11.12.2003 7.44 EUR
12.12.2002 9.11 EUR
17.12.2001 8.22 EUR