ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A)/ AT0000724299 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.+0,2800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 029,4301EUR | +0,03% | Osztalékfizetés | Pénzpiac Európa | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0,47 | 0,38 | 0,41 | 0,35 | 0,42 | 0,33 | 0,36 | 0,41 | 0,31 | 0,36 | 0,28 | 0,25 | +4,42% |
| 2002 | 0,43 | 0,19 | 0,20 | 0,29 | 0,28 | 0,25 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,21 | 0,26 | 0,28 | +3,30% |
| 2003 | 0,22 | 0,28 | 0,22 | 0,20 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,17 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,19 | +2,49% |
| 2004 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,18 | +2,18% |
| 2005 | 0,21 | 0,17 | 0,20 | 0,17 | 0,19 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 0,16 | 0,18 | +2,20% |
| 2006 | 0,21 | 0,19 | 0,21 | 0,19 | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,25 | 0,27 | 0,29 | 0,25 | +2,90% |
| 2007 | 0,37 | 0,27 | 0,31 | 0,33 | 0,34 | 0,33 | 0,31 | 0,17 | 0,14 | 0,38 | 0,24 | 0,24 | +3,48% |
| 2008 | 0,15 | 0,31 | 0,19 | 0,22 | 0,44 | 0,57 | 0,29 | 0,31 | -0,15 | -1,84 | 0,84 | 0,13 | +1,46% |
| 2009 | 0,51 | 0,36 | 0,27 | 0,59 | 0,59 | 0,38 | 0,54 | 0,42 | 0,49 | 0,21 | 0,14 | 0,13 | +4,74% |
| 2010 | 0,14 | 0,09 | 0,17 | 0,07 | -0,03 | 0,03 | 0,12 | 0,20 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | +1,25% |
| 2011 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,09 | 0,10 | 0,02 | 0,07 | 0,17 | -0,04 | 0,21 | +1,34% |
| 2012 | 0,40 | 0,19 | 0,20 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,16 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | -0,01 | +1,49% |
| 2013 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | -0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | +0,42% |
| 2014 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | +0,46% |
| 2015 | 0,02 | 0,04 | -0,05 | 0,04 | -0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | -0,14 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | -0,03% |
| 2016 | 0,00 | -0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | -0,02 | 0,06 | 0,08 | -0,12 | 0,06 | -0,07 | 0,09 | +0,20% |
| 2017 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | -0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | -0,04 | +0,16% |
| 2018 | 0,01 | -0,06 | -0,17 | -0,01 | -0,46 | -0,06 | 0,14 | -0,08 | 0,04 | -0,27 | -0,62 | -0,28 | -1,80% |
| 2019 | 0,22 | 0,40 | 0,19 | 0,28 | -0,15 | 0,14 | 0,21 | 0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | 0,01 | +1,23% |
| 2020 | 0,04 | -0,02 | -2,31 | 0,93 | 0,40 | 0,53 | 0,30 | 0,19 | 0,06 | 0,07 | 0,14 | -0,01 | +0,29% |
| 2021 | 0,00 | -0,01 | -0,05 | 0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,04 | -0,07 | -0,04 | -0,30% |
| 2022 | -0,06 | -0,20 | -0,05 | -0,07 | -0,08 | -0,22 | -0,03 | 0,02 | -0,08 | -0,06 | 0,14 | 0,15 | -0,54% |
| 2023 | 0,32 | 0,24 | -0,36 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,34 | 0,34 | 0,36 | +2,99% |
| 2024 | 0,33 | 0,32 | 0,39 | 0,33 | 0,33 | 0,29 | 0,36 | 0,31 | 0,35 | 0,35 | 0,03 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,13% | 0,11% | 0,15% | 0,33% | 0,45% |
| Sharpe ráta | 7,93 | 8,71 | 7,14 | -3,48 | -4,21 |
| Legjobb hónap | +0,39% | +0,36% | +0,39% | +0,39% | +0,93% |
| Legrosszabb hónap | +0,03% | +0,03% | +0,03% | -0,36% | -2,31% |
| Maximális veszteség | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -1,04% | -2,38% |
| Túlteljesítés | +0,76% | - | +0,79% | +0,99% | +1,88% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Reserve Euro D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 105,9300 | +4,18% | +6,11% | |
| ERSTE Reserve Euro I01 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 105,7500 | +4,15% | +6,04% | |
| ERSTE Reserve Euro D01 T | Újrabefektetés | 105,6000 | +4,10% | +5,95% | |
| ERSTE Reserve Euro D01 A | Osztalékfizetés | 105,4100 | +4,11% | +5,90% | |
| ERSTE Reserve Euro I01 A | Osztalékfizetés | 103,4300 | +4,14% | +6,03% | |
| ERSTE Reserve Euro D02 T | Újrabefektetés | 106,1500 | +4,17% | +6,10% | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) | Újrabefektetés | 103,6400 | - | - | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) | Újrabefektetés | 1 352,0200 | +4,08% | +5,84% | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) | Újrabefektetés | 1 339,7800 | +4,09% | +5,84% | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) | Osztalékfizetés | 1 029,4301 | +4,09% | +5,84% |
Teljesítmény
| YTD | +3,44% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,96% | ||
| 1 Év | +4,09% | ||
| 3 Év | +5,84% | ||
| 5 Év | +5,92% | ||
| 10 Év | +5,68% | ||
| Kezdettől | +45,09% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,99% | ||
| 2022 | -0,54% | ||
| 2021 | -0,30% | ||
| 2020 | +0,29% | ||
| 2019 | +1,23% | ||
| 2018 | -1,80% | ||
| 2017 | +0,16% | ||
| 2016 | +0,20% | ||
| 2015 | -0,03% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 13. | 18,00 EUR |
| 2022. 12. 13. | 0,50 EUR |
| 2021. 12. 13. | 0,05 EUR |
| 2020. 12. 11. | 0,15 EUR |
| 2019. 12. 12. | 0,15 EUR |
| 2018. 12. 13. | 0,20 EUR |
| 2017. 12. 13. | 0,50 EUR |
| 2016. 12. 13. | 0,75 EUR |
| 2015. 12. 11. | 2,03 EUR |
| 2014. 12. 11. | 4,79 EUR |
| 2013. 12. 12. | 4,20 EUR |
| 2012. 12. 13. | 13,53 EUR |
| 2011. 12. 13. | 12,28 EUR |
| 2010. 12. 13. | 7,78 EUR |
| 2009. 12. 11. | 32,00 EUR |
| 2008. 12. 11. | 47,75 EUR |
| 2007. 12. 13. | 38,12 EUR |
| 2006. 12. 13. | 25,50 EUR |
| 2005. 12. 13. | 21,50 EUR |
| 2004. 12. 13. | 21,16 EUR |
| 2003. 12. 11. | 28,30 EUR |
| 2002. 12. 12. | 35,56 EUR |
| 2001. 12. 17. | 32,90 EUR |
