ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T)/  AT0000A38HM5  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.6400EUR +0.02% reinvestment Money Market Europe Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 0.34 0.33 0.40 0.33 0.33 0.29 0.36 0.32 0.35 0.36 0.02 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.15% 0.12% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 7.49 7.89 - - -
Лучший месяц +0.40% +0.36% +0.40% - -
Худший месяц +0.02% +0.02% +0.02% - -
Максимальный убыток -0.01% -0.01% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Reserve Euro D02 VTIA Full reinvestment 105.9300 +4.18% +6.11%
ERSTE Reserve Euro I01 VTIA Full reinvestment 105.7500 +4.15% +6.04%
ERSTE Reserve Euro D01 T reinvestment 105.6000 +4.10% +5.95%
ERSTE Reserve Euro D01 A paying dividend 105.4100 +4.11% +5.90%
ERSTE Reserve Euro I01 A paying dividend 103.4300 +4.14% +6.03%
ERSTE Reserve Euro D02 T reinvestment 106.1500 +4.17% +6.10%
ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) reinvestment 103.6400 - -
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) reinvestment 1,352.0200 +4.08% +5.84%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) reinvestment 1,339.7800 +4.09% +5.84%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) paying dividend 1,029.4301 +4.09% +5.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.48%
6 месяцев  
+1.99%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.64%
Год