ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T)/ AT0000A38HM5 /
NAV26/08/2024 | Chg.+0.0300 | Type de rendement | Focus sur l'investissement | Société de fonds |
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102.8400EUR | +0.03% | reinvestment | Money Market Europe | Erste AM ▶ |
Performance mensuelle
janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | Total | |
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2024 | 0.34 | 0.33 | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.36 | 0.27 | - | - | - | - | - |
Valeurs calculées
CAD | 6 Mois | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | |
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Volatilité | 0.16% | 0.15% | -% | -% | -% |
Ratio de Sharpe | 4.01 | 3.89 | - | - | - |
Le meilleur mois | +0.40% | +0.40% | +0.40% | - | - |
Le plus défavorable mois | +0.27% | +0.27% | +0.27% | - | - |
Perte maximale | -0.01% | -0.01% | - | - | - |
Surperformance | - | - | - | - | - |
Toutes les cotations dans EUR
Tranches
Nom | Type de rendement | Prix de rachat | 1 An | 3 Ans | |
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ERSTE Reserve Euro D02 VTIA | Full reinvestment | 105.1000 | +4.13% | +5.22% | |
ERSTE Reserve Euro I01 VTIA | Full reinvestment | 104.9200 | +4.10% | +5.14% | |
ERSTE Reserve Euro D01 T | reinvestment | 104.7900 | +4.06% | +5.07% | |
ERSTE Reserve Euro D01 A | paying dividend | 104.5900 | +4.06% | +5.00% | |
ERSTE Reserve Euro I01 A | paying dividend | 102.6300 | +4.11% | +5.15% | |
ERSTE Reserve Euro D02 T | reinvestment | 105.3200 | +4.13% | +5.21% | |
ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) | reinvestment | 102.8400 | - | - | |
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) | reinvestment | 1,341.6500 | +4.04% | +4.95% | |
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) | reinvestment | 1,329.5000 | +4.04% | +4.95% | |
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) | paying dividend | 1,021.5300 | +4.04% | +4.95% |
Performance
CAD | +2.69% | ||
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6 Mois | +2.03% | ||
1 An | - | ||
3 Ans | - | ||
5 Ans | - | ||
10 ans | - | ||
Depuis le début | +2.84% | ||
Année |