ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T)/  AT0000A38HM5  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
102.4600EUR +0.01% reinvestment Money Market Europe Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 0.34 0.33 0.40 0.33 0.33 0.29 0.26 - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.16% 0.16% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.07 3.08 - - -
Лучший месяц +0.40% +0.40% +0.40% - -
Худший месяц +0.26% +0.26% +0.26% - -
Максимальный убыток -0.01% -0.01% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Reserve Euro D02 VTIA Full reinvestment 104.7100 +4.12% +4.83%
ERSTE Reserve Euro I01 VTIA Full reinvestment 104.5400 +4.09% +4.75%
ERSTE Reserve Euro D01 T reinvestment 104.4100 +4.06% +4.67%
ERSTE Reserve Euro D01 A paying dividend 104.2100 +4.05% +4.60%
ERSTE Reserve Euro I01 A paying dividend 102.2500 +4.10% +4.75%
ERSTE Reserve Euro D02 T reinvestment 104.9300 +4.11% +4.82%
ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) reinvestment 102.4600 - -
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) reinvestment 1,336.7800 +4.03% +4.55%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) reinvestment 1,324.6700 +4.03% +4.55%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) paying dividend 1,017.8200 +4.03% +4.55%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.31%
6 месяцев  
+2.06%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+2.46%
Год