ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T)/  AT0000A38HM5  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.10.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
103.2900EUR +0.01% reinvestment Money Market Europe Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 0.34 0.33 0.40 0.33 0.33 0.29 0.36 0.32 0.35 0.04 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.15% 0.13% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 6.18 5.95 - - -
Лучший месяц +0.40% +0.36% +0.40% - -
Худший месяц +0.04% +0.04% +0.04% - -
Максимальный убыток -0.01% -0.01% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Reserve Euro D02 VTIA Full reinvestment 105.5700 +4.22% +5.72%
ERSTE Reserve Euro I01 VTIA Full reinvestment 105.3900 +4.19% +5.64%
ERSTE Reserve Euro D01 T reinvestment 105.2500 +4.15% +5.56%
ERSTE Reserve Euro D01 A paying dividend 105.0600 +4.15% +5.50%
ERSTE Reserve Euro I01 A paying dividend 103.0900 +4.19% +5.65%
ERSTE Reserve Euro D02 T reinvestment 105.7900 +4.20% +5.71%
ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) reinvestment 103.2900 - -
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) reinvestment 1,347.5300 +4.12% +5.45%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) reinvestment 1,335.3199 +4.12% +5.45%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) paying dividend 1,026.0100 +4.12% +5.45%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.14%
6 месяцев  
+1.99%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+3.29%
Год