ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T)/ AT0000A38HM5 /
Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
103.2900EUR | +0.01% | reinvestment | Money Market Europe | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.34 | 0.33 | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.04 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 0.15% | 0.13% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 6.18 | 5.95 | - | - | - |
Лучший месяц | +0.40% | +0.36% | +0.40% | - | - |
Худший месяц | +0.04% | +0.04% | +0.04% | - | - |
Максимальный убыток | -0.01% | -0.01% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Reserve Euro D02 VTIA | Full reinvestment | 105.5700 | +4.22% | +5.72% | |
ERSTE Reserve Euro I01 VTIA | Full reinvestment | 105.3900 | +4.19% | +5.64% | |
ERSTE Reserve Euro D01 T | reinvestment | 105.2500 | +4.15% | +5.56% | |
ERSTE Reserve Euro D01 A | paying dividend | 105.0600 | +4.15% | +5.50% | |
ERSTE Reserve Euro I01 A | paying dividend | 103.0900 | +4.19% | +5.65% | |
ERSTE Reserve Euro D02 T | reinvestment | 105.7900 | +4.20% | +5.71% | |
ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) | reinvestment | 103.2900 | - | - | |
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) | reinvestment | 1,347.5300 | +4.12% | +5.45% | |
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) | reinvestment | 1,335.3199 | +4.12% | +5.45% | |
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) | paying dividend | 1,026.0100 | +4.12% | +5.45% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.14% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.99% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +3.29% | ||
Год |