RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Reserve Euro D02 VTIA/  AT0000A1YF58  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
104,7100EUR +0,01% Teljes újrabefeketetés Pénzpiac Európa Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 0,01 -0,05 -0,17 -0,01 -0,45 -0,04 0,14 -0,05 0,05 -0,26 -0,62 -0,27 -1,71%
2019 0,23 0,41 0,19 0,29 -0,14 0,15 0,21 0,03 -0,03 -0,02 -0,03 0,01 +1,31%
2020 0,05 -0,01 -2,31 0,94 0,41 0,55 0,30 0,19 0,08 0,07 0,14 0,01 +0,38%
2021 0,01 0,00 -0,05 0,01 0,00 -0,02 -0,01 0,00 -0,02 -0,04 -0,06 -0,04 -0,22%
2022 -0,05 -0,19 -0,04 -0,06 -0,08 -0,21 -0,03 0,03 -0,07 -0,06 0,15 0,16 -0,45%
2023 0,32 0,25 -0,35 0,30 0,27 0,25 0,33 0,31 0,30 0,35 0,34 0,37 +3,08%
2024 0,33 0,33 0,40 0,34 0,33 0,30 0,27 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,15% 0,15% 0,17% 0,34% 0,46%
Sharpe ráta 3,31 3,48 2,52 -6,29 -5,84
Legjobb hónap +0,40% +0,40% +0,40% +0,40% +0,94%
Legrosszabb hónap +0,27% +0,27% +0,27% -0,35% -2,31%
Maximális veszteség -0,01% -0,01% -0,01% -1,02% -2,38%
Túlteljesítés +0,19% - +0,52% +1,61% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Reserve Euro D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 104,7100 +4,12% +4,83%
ERSTE Reserve Euro I01 VTIA Teljes újrabefeketetés 104,5400 +4,09% +4,75%
ERSTE Reserve Euro D01 T Újrabefektetés 104,4100 +4,06% +4,67%
ERSTE Reserve Euro D01 A Osztalékfizetés 104,2100 +4,05% +4,60%
ERSTE Reserve Euro I01 A Osztalékfizetés 102,2500 +4,10% +4,75%
ERSTE Reserve Euro D02 T Újrabefektetés 104,9300 +4,11% +4,82%
ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) Újrabefektetés 102,4600 - -
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) Újrabefektetés 1 336,7800 +4,03% +4,55%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) Újrabefektetés 1 324,6700 +4,03% +4,55%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) Osztalékfizetés 1 017,8200 +4,03% +4,55%

Teljesítmény

YTD  
+2,32%
6 Hónap  
+2,08%
1 Év  
+4,12%
3 Év  
+4,83%
5 Év  
+5,19%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,72%
Év
2023  
+3,08%
2022
  -0,45%
2021
  -0,22%
2020  
+0,38%
2019  
+1,31%
2018
  -1,71%