RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Reserve Euro D02 VTIA/  AT0000A1YF58  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,1000EUR +0,04% Teljes újrabefeketetés Pénzpiac Európa Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 0,01 -0,05 -0,17 -0,01 -0,45 -0,04 0,14 -0,05 0,05 -0,26 -0,62 -0,27 -1,71%
2019 0,23 0,41 0,19 0,29 -0,14 0,15 0,21 0,03 -0,03 -0,02 -0,03 0,01 +1,31%
2020 0,05 -0,01 -2,31 0,94 0,41 0,55 0,30 0,19 0,08 0,07 0,14 0,01 +0,38%
2021 0,01 0,00 -0,05 0,01 0,00 -0,02 -0,01 0,00 -0,02 -0,04 -0,06 -0,04 -0,22%
2022 -0,05 -0,19 -0,04 -0,06 -0,08 -0,21 -0,03 0,03 -0,07 -0,06 0,15 0,16 -0,45%
2023 0,32 0,25 -0,35 0,30 0,27 0,25 0,33 0,31 0,30 0,35 0,34 0,37 +3,08%
2024 0,33 0,33 0,40 0,34 0,33 0,30 0,36 0,28 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,15% 0,14% 0,17% 0,34% 0,46%
Sharpe ráta 4,19 4,23 3,65 -5,43 -5,36
Legjobb hónap +0,40% +0,40% +0,40% +0,40% +0,94%
Legrosszabb hónap +0,28% +0,28% +0,28% -0,35% -2,31%
Maximális veszteség -0,01% -0,01% -0,01% -1,02% -2,38%
Túlteljesítés +0,19% - +0,52% +1,61% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Reserve Euro D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 105,1000 +4,13% +5,22%
ERSTE Reserve Euro I01 VTIA Teljes újrabefeketetés 104,9200 +4,10% +5,14%
ERSTE Reserve Euro D01 T Újrabefektetés 104,7900 +4,06% +5,07%
ERSTE Reserve Euro D01 A Osztalékfizetés 104,5900 +4,06% +5,00%
ERSTE Reserve Euro I01 A Osztalékfizetés 102,6300 +4,11% +5,15%
ERSTE Reserve Euro D02 T Újrabefektetés 105,3200 +4,13% +5,21%
ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) Újrabefektetés 102,8400 - -
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) Újrabefektetés 1 341,6500 +4,04% +4,95%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) Újrabefektetés 1 329,5000 +4,04% +4,95%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) Osztalékfizetés 1 021,5300 +4,04% +4,95%

Teljesítmény

YTD  
+2,70%
6 Hónap  
+2,05%
1 Év  
+4,13%
3 Év  
+5,22%
5 Év  
+5,51%
10 Év     -
Kezdettől  
+5,11%
Év
2023  
+3,08%
2022
  -0,45%
2021
  -0,22%
2020  
+0,38%
2019  
+1,31%
2018
  -1,71%