ERSTE Reserve Euro D02 T/ AT0000A2B5B8 /
| NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 104,9300EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Európa | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,03 | 0,01 | - |
| 2020 | 0,05 | -0,01 | -2,31 | 0,94 | 0,41 | 0,54 | 0,31 | 0,19 | 0,07 | 0,08 | 0,14 | 0,01 | +0,38% |
| 2021 | 0,01 | 0,00 | -0,05 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,04 | -0,07 | -0,03 | -0,22% |
| 2022 | -0,05 | -0,19 | -0,04 | -0,07 | -0,07 | -0,22 | -0,02 | 0,03 | -0,07 | -0,06 | 0,15 | 0,15 | -0,46% |
| 2023 | 0,33 | 0,25 | -0,35 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,34 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,34 | 0,37 | +3,09% |
| 2024 | 0,33 | 0,33 | 0,41 | 0,33 | 0,34 | 0,30 | 0,26 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,16% | 0,15% | 0,18% | 0,34% | -% |
| Sharpe ráta | 3,19 | 3,29 | 2,43 | -6,30 | - |
| Legjobb hónap | +0,41% | +0,41% | +0,41% | +0,41% | +0,94% |
| Legrosszabb hónap | +0,26% | +0,26% | +0,26% | -0,35% | -2,31% |
| Maximális veszteség | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -1,03% | - |
| Túlteljesítés | -0,35% | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Reserve Euro D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 104,7100 | +4,12% | +4,83% | |
| ERSTE Reserve Euro I01 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 104,5400 | +4,09% | +4,75% | |
| ERSTE Reserve Euro D01 T | Újrabefektetés | 104,4100 | +4,06% | +4,67% | |
| ERSTE Reserve Euro D01 A | Osztalékfizetés | 104,2100 | +4,05% | +4,60% | |
| ERSTE Reserve Euro I01 A | Osztalékfizetés | 102,2500 | +4,10% | +4,75% | |
| ERSTE Reserve Euro D02 T | Újrabefektetés | 104,9300 | +4,11% | +4,82% | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) | Újrabefektetés | 102,4600 | - | - | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) | Újrabefektetés | 1 336,7800 | +4,03% | +4,55% | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) | Újrabefektetés | 1 324,6700 | +4,03% | +4,55% | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) | Osztalékfizetés | 1 017,8200 | +4,03% | +4,55% |
Teljesítmény
| YTD | +2,31% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,07% | ||
| 1 Év | +4,11% | ||
| 3 Év | +4,82% | ||
| 5 Év | - | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +5,12% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,09% | ||
| 2022 | -0,46% | ||
| 2021 | -0,22% | ||
| 2020 | +0,38% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 13. | 0,18 EUR |
