ERSTE Reserve Euro D02 T/ AT0000A2B5B8 /
| NAV2024. 10. 03. | Vált.+0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 105,7900EUR | +0,01% | Újrabefektetés | Pénzpiac Európa | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,03 | 0,01 | - |
| 2020 | 0,05 | -0,01 | -2,31 | 0,94 | 0,41 | 0,54 | 0,31 | 0,19 | 0,07 | 0,08 | 0,14 | 0,01 | +0,38% |
| 2021 | 0,01 | 0,00 | -0,05 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,04 | -0,07 | -0,03 | -0,22% |
| 2022 | -0,05 | -0,19 | -0,04 | -0,07 | -0,07 | -0,22 | -0,02 | 0,03 | -0,07 | -0,06 | 0,15 | 0,15 | -0,46% |
| 2023 | 0,33 | 0,25 | -0,35 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,34 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,34 | 0,37 | +3,09% |
| 2024 | 0,33 | 0,33 | 0,41 | 0,33 | 0,34 | 0,30 | 0,36 | 0,31 | 0,36 | 0,04 | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,15% | 0,12% | 0,16% | 0,34% | -% |
| Sharpe ráta | 6,47 | 6,64 | 5,79 | -4,09 | - |
| Legjobb hónap | +0,41% | +0,36% | +0,41% | +0,41% | +0,94% |
| Legrosszabb hónap | +0,04% | +0,04% | +0,04% | -0,35% | -2,31% |
| Maximális veszteség | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -1,00% | - |
| Túlteljesítés | -0,35% | - | - | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Reserve Euro D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 105,5700 | +4,22% | +5,72% | |
| ERSTE Reserve Euro I01 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 105,3900 | +4,19% | +5,64% | |
| ERSTE Reserve Euro D01 T | Újrabefektetés | 105,2500 | +4,15% | +5,56% | |
| ERSTE Reserve Euro D01 A | Osztalékfizetés | 105,0600 | +4,15% | +5,50% | |
| ERSTE Reserve Euro I01 A | Osztalékfizetés | 103,0900 | +4,19% | +5,65% | |
| ERSTE Reserve Euro D02 T | Újrabefektetés | 105,7900 | +4,20% | +5,71% | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) | Újrabefektetés | 103,2900 | - | - | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) | Újrabefektetés | 1 347,5300 | +4,12% | +5,45% | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) | Újrabefektetés | 1 335,3199 | +4,12% | +5,45% | |
| ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) | Osztalékfizetés | 1 026,0100 | +4,12% | +5,45% |
Teljesítmény
| YTD | +3,15% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,01% | ||
| 1 Év | +4,20% | ||
| 3 Év | +5,71% | ||
| 5 Év | +5,99% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +5,99% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,09% | ||
| 2022 | -0,46% | ||
| 2021 | -0,22% | ||
| 2020 | +0,38% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 13. | 0,18 EUR |
