NAV03.10.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105,2500EUR +0,01% thesaurierend Geldmarkt Europa Erste AM 

Investmentstrategie

Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESERVE EURO EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, die § 70 Abs. 1 Z. 3 InvFG entsprechen sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, mit einer Restlaufzeit bis zu ca. 12 Monaten, erworben. Daneben können auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit Sitz in Europa ohne branchenmäßige Beschränkungen erworben werden, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("Corporate-Bonds"). High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.
 

Investmentziel

Der ERSTE RESERVE EURO ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Geldmarkt
Region: Europa
Branche: Geldmarktwerte
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.09
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: Erste Group Bank AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Tschechien
Fondsmanager: Matthias Hauser, Karl Just
Fondsvolumen: 347,94 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 22.12.2017
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,75%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,08%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Erste AM
Adresse: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land: Österreich
Internet: www.erste-am.at
 

Veranlagungen

Geldmarkt
 
97,07%
Barmittel
 
2,93%

Länder

Frankreich
 
20,13%
Niederlande
 
16,83%
Deutschland
 
9,70%
Spanien
 
9,39%
Vereinigtes Königreich
 
8,62%
Italien
 
5,47%
USA
 
5,12%
Dänemark
 
3,32%
Österreich
 
3,17%
Barmittel
 
2,93%
Schweden
 
2,68%
Kanada
 
2,30%
Finnland
 
1,57%
Belgien
 
1,40%
Irland
 
1,18%
Sonstige
 
6,19%

Währungen

Euro
 
96,75%
Barmittel
 
2,93%
Sonstige
 
0,32%