RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Reserve Euro D01 A/  AT0000A1YF25  /

Fonds
NAV2024. 11. 04. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,4100EUR +0,03% Osztalékfizetés Pénzpiac Európa Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 0,01 -0,06 -0,17 -0,01 -0,45 -0,05 0,14 -0,08 0,04 -0,26 -0,63 -0,27 -1,78%
2019 0,22 0,40 0,19 0,28 -0,15 0,14 0,21 0,02 -0,03 -0,03 -0,04 0,01 +1,23%
2020 0,04 -0,02 -2,31 0,93 0,41 0,53 0,30 0,19 0,06 0,07 0,14 -0,01 +0,29%
2021 0,01 -0,01 -0,05 0,01 -0,01 -0,02 -0,02 -0,01 -0,03 -0,04 -0,07 -0,04 -0,28%
2022 -0,05 -0,20 -0,05 -0,06 -0,08 -0,22 -0,03 0,02 -0,08 -0,06 0,14 0,15 -0,52%
2023 0,32 0,24 -0,35 0,29 0,26 0,25 0,32 0,30 0,29 0,35 0,34 0,36 +3,01%
2024 0,33 0,32 0,39 0,33 0,33 0,29 0,36 0,32 0,35 0,35 0,03 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,15% 0,13% 0,17% 0,34% 0,45%
Sharpe ráta 7,21 7,38 6,45 -3,38 -4,15
Legjobb hónap +0,39% +0,36% +0,39% +0,39% +0,93%
Legrosszabb hónap +0,03% +0,03% +0,03% -0,35% -2,31%
Maximális veszteség -0,01% 0,00% -0,02% -1,02% -2,38%
Túlteljesítés +0,15% - +0,45% +1,38% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Reserve Euro D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 105,9300 +4,18% +6,11%
ERSTE Reserve Euro I01 VTIA Teljes újrabefeketetés 105,7500 +4,15% +6,04%
ERSTE Reserve Euro D01 T Újrabefektetés 105,6000 +4,10% +5,95%
ERSTE Reserve Euro D01 A Osztalékfizetés 105,4100 +4,11% +5,90%
ERSTE Reserve Euro I01 A Osztalékfizetés 103,4300 +4,14% +6,03%
ERSTE Reserve Euro D02 T Újrabefektetés 106,1500 +4,17% +6,10%
ERSTE RESERVE EURO EUR D03 (T) Újrabefektetés 103,6400 - -
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA) Újrabefektetés 1 352,0200 +4,08% +5,84%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) Újrabefektetés 1 339,7800 +4,09% +5,84%
ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) Osztalékfizetés 1 029,4301 +4,09% +5,84%

Teljesítmény

YTD  
+3,45%
6 Hónap  
+1,97%
1 Év  
+4,11%
3 Év  
+5,90%
5 Év  
+6,00%
10 Év     -
Kezdettől  
+5,42%
Év
2023  
+3,01%
2022
  -0,52%
2021
  -0,28%
2020  
+0,29%
2019  
+1,23%
2018
  -1,78%