baha the information company

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA)/ AT0000673249 /

NAV04.11.2024	Zm.+0,0900	Typ dystrybucji dochodów	Kategoria	Firma inwestycyjna
161,1300USD	+0,06%	Z pełną reinwestycją	Rynek pieniężny Światowy	Erste AM ▶

Wyniki miesięczne

	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	Ogóółem
2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,12	0,06	-
2003	0,16	0,11	0,08	0,06	0,05	0,10	0,06	0,04	0,08	0,06	0,05	0,08	+0,94%
2004	0,04	0,04	0,08	0,02	0,05	0,02	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,14	+0,90%
2005	0,16	0,14	0,16	0,22	0,18	0,22	0,22	0,30	0,35	0,15	0,28	0,35	+2,78%
2006	0,29	0,29	0,22	0,35	0,40	0,27	0,54	0,54	0,50	0,40	0,45	0,31	+4,64%
2007	0,40	0,49	0,41	0,39	0,40	0,24	0,39	0,24	0,24	0,52	0,02	0,12	+3,92%
2008	0,54	0,16	0,02	-0,09	0,16	0,20	0,10	0,15	-2,05	-0,42	-0,72	-0,06	-2,03%
2009	0,52	-0,69	-2,02	0,79	2,86	1,27	0,56	0,61	0,50	0,67	0,00	-0,07	+5,03%
2010	0,37	0,03	0,23	0,05	-0,12	0,01	0,12	0,07	0,05	0,06	-0,02	-0,02	+0,84%
2011	0,08	0,01	0,02	0,04	0,01	-0,03	-0,01	-0,03	-0,07	-0,02	-0,02	0,02	+0,02%
2012	0,07	0,04	0,08	0,03	-0,01	-0,05	0,09	0,01	0,10	0,09	0,02	0,01	+0,49%
2013	0,02	0,01	-0,08	0,05	-0,02	-0,12	0,06	-0,01	0,10	0,03	0,02	-0,05	+0,01%
2014	0,04	0,05	-0,13	0,01	0,11	-0,01	-0,04	0,04	-0,02	-0,01	0,01	-0,12	-0,07%
2015	0,11	-0,01	0,04	0,08	-0,01	-0,04	-0,08	0,01	-0,07	-0,03	-0,01	0,04	+0,04%
2016	-0,03	-0,08	0,09	0,15	0,12	0,04	0,13	0,18	0,04	0,06	0,04	0,02	+0,76%
2017	0,14	0,08	0,02	0,09	0,12	0,04	0,11	0,13	0,08	0,14	0,04	0,11	+1,11%
2018	-0,12	0,04	0,02	0,26	0,20	0,10	0,18	0,24	0,15	0,07	-0,04	-0,05	+1,06%
2019	0,49	0,37	0,38	0,36	0,24	0,40	0,33	0,25	0,16	0,29	0,18	0,23	+3,75%
2020	0,26	0,18	-3,46	2,11	0,96	0,79	0,42	0,17	0,01	0,02	0,17	0,14	+1,69%
2021	0,14	-0,02	-0,14	0,01	0,07	0,00	-0,02	0,03	-0,03	-0,10	0,01	-0,14	-0,20%
2022	-0,15	-0,25	-0,54	0,00	0,15	-0,56	0,17	0,17	-0,04	0,10	0,69	0,63	+0,35%
2023	0,67	0,27	-0,09	0,54	0,47	0,50	0,45	0,43	0,36	0,48	0,59	0,59	+5,38%
2024	0,47	0,39	0,39	0,44	0,46	0,44	0,56	0,50	0,49	0,36	0,06	-	-

Wartości i wyniki w:

	YTD	6 miesięcy	1 rok	3 lata	5 lat
Zmienność	0,41%	0,42%	0,45%	0,74%	1,16%
Wskaźnik Sharpe'a	6,14	6,52	6,04	0,45	-0,55
Najlepszy miesiąc	+0,59%	+0,56%	+0,59%	+0,69%	+2,11%
Najgorszy miesiąc	+0,06%	+0,06%	+0,06%	-0,56%	-3,46%
Maksymalna strata	-0,06%	-0,05%	-0,06%	-1,62%	-4,43%
Przewaga wyników	+1,01%	-	+1,16%	+2,46%	+3,86%

Wszystkie kursy w USD

Nazwa	Typ dystrybucji dochodów	Cena odkupu	1 rok	3 lata
ERSTE Reserve Dollar D01 T	z reinwestycją	108,1400	+4,64%	+18,26%
ERSTE Reserve Dollar D01 A	płacące dywidendę	108,1200	+4,65%	+18,27%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA	Z pełną reinwestycją	108,2100	+4,66%	+18,28%
ERSTE Reserve Dollar D01 A	płacące dywidendę	117,3000	+5,77%	+10,75%
ERSTE Reserve Dollar D01 T	z reinwestycją	117,3000	+5,77%	+10,75%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA	Z pełną reinwestycją	119,0900	+6,04%	+11,50%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT...	Z pełną reinwestycją	161,1300	+5,74%	+10,54%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT...	Z pełną reinwestycją	146,9800	+4,59%	+16,76%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A)	płacące dywidendę	89,6200	+4,58%	+17,97%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T)	z reinwestycją	136,7300	+4,61%	+18,07%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T)	z reinwestycją	147,8600	+5,74%	+10,54%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A)	płacące dywidendę	97,4000	+5,73%	+10,54%