ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA)/ AT0000673249 /
NAV23.07.2024 | Zm.0,0000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
158,6800USD | 0,00% | Z pełną reinwestycją | Rynek pieniężny Światowy | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,12 | 0,06 | - |
2003 | 0,16 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | +0,94% |
2004 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,14 | +0,90% |
2005 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,18 | 0,22 | 0,22 | 0,30 | 0,35 | 0,15 | 0,28 | 0,35 | +2,78% |
2006 | 0,29 | 0,29 | 0,22 | 0,35 | 0,40 | 0,27 | 0,54 | 0,54 | 0,50 | 0,40 | 0,45 | 0,31 | +4,64% |
2007 | 0,40 | 0,49 | 0,41 | 0,39 | 0,40 | 0,24 | 0,39 | 0,24 | 0,24 | 0,52 | 0,02 | 0,12 | +3,92% |
2008 | 0,54 | 0,16 | 0,02 | -0,09 | 0,16 | 0,20 | 0,10 | 0,15 | -2,05 | -0,42 | -0,72 | -0,06 | -2,03% |
2009 | 0,52 | -0,69 | -2,02 | 0,79 | 2,86 | 1,27 | 0,56 | 0,61 | 0,50 | 0,67 | 0,00 | -0,07 | +5,03% |
2010 | 0,37 | 0,03 | 0,23 | 0,05 | -0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | -0,02 | -0,02 | +0,84% |
2011 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | -0,03 | -0,01 | -0,03 | -0,07 | -0,02 | -0,02 | 0,02 | +0,02% |
2012 | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | -0,01 | -0,05 | 0,09 | 0,01 | 0,10 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | +0,49% |
2013 | 0,02 | 0,01 | -0,08 | 0,05 | -0,02 | -0,12 | 0,06 | -0,01 | 0,10 | 0,03 | 0,02 | -0,05 | +0,01% |
2014 | 0,04 | 0,05 | -0,13 | 0,01 | 0,11 | -0,01 | -0,04 | 0,04 | -0,02 | -0,01 | 0,01 | -0,12 | -0,07% |
2015 | 0,11 | -0,01 | 0,04 | 0,08 | -0,01 | -0,04 | -0,08 | 0,01 | -0,07 | -0,03 | -0,01 | 0,04 | +0,04% |
2016 | -0,03 | -0,08 | 0,09 | 0,15 | 0,12 | 0,04 | 0,13 | 0,18 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,02 | +0,76% |
2017 | 0,14 | 0,08 | 0,02 | 0,09 | 0,12 | 0,04 | 0,11 | 0,13 | 0,08 | 0,14 | 0,04 | 0,11 | +1,11% |
2018 | -0,12 | 0,04 | 0,02 | 0,26 | 0,20 | 0,10 | 0,18 | 0,24 | 0,15 | 0,07 | -0,04 | -0,05 | +1,06% |
2019 | 0,49 | 0,37 | 0,38 | 0,36 | 0,24 | 0,40 | 0,33 | 0,25 | 0,16 | 0,29 | 0,18 | 0,23 | +3,75% |
2020 | 0,26 | 0,18 | -3,46 | 2,11 | 0,96 | 0,79 | 0,42 | 0,17 | 0,01 | 0,02 | 0,17 | 0,14 | +1,69% |
2021 | 0,14 | -0,02 | -0,14 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | -0,02 | 0,03 | -0,03 | -0,10 | 0,01 | -0,14 | -0,20% |
2022 | -0,15 | -0,25 | -0,54 | 0,00 | 0,15 | -0,56 | 0,17 | 0,17 | -0,04 | 0,10 | 0,69 | 0,63 | +0,35% |
2023 | 0,67 | 0,27 | -0,09 | 0,54 | 0,47 | 0,50 | 0,45 | 0,43 | 0,36 | 0,48 | 0,59 | 0,59 | +5,38% |
2024 | 0,47 | 0,39 | 0,39 | 0,44 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 0,38% | 0,38% | 0,45% | 0,73% | 1,16% |
Wskaźnik Sharpe'a | 4,94 | 4,78 | 4,48 | -1,18 | -1,23 |
Najlepszy miesiąc | +0,59% | +0,47% | +0,59% | +0,69% | +2,11% |
Najgorszy miesiąc | +0,39% | +0,39% | +0,36% | -0,56% | -3,46% |
Maksymalna strata | -0,06% | -0,04% | -0,06% | -1,76% | -4,43% |
Przewaga wyników | +1,01% | - | +1,16% | +2,46% | +3,86% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Reserve Dollar D01 T | z reinwestycją | 106,1300 | +7,95% | +18,07% | |
ERSTE Reserve Dollar D01 A | płacące dywidendę | 106,1000 | +7,96% | +18,06% | |
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Z pełną reinwestycją | 106,1900 | +7,96% | +18,07% | |
ERSTE Reserve Dollar D01 A | płacące dywidendę | 115,5000 | +5,74% | +8,97% | |
ERSTE Reserve Dollar D01 T | z reinwestycją | 115,5000 | +5,74% | +8,97% | |
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Z pełną reinwestycją | 117,1800 | +6,01% | +9,70% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... | Z pełną reinwestycją | 158,6800 | +5,70% | +8,74% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... | Z pełną reinwestycją | 144,2600 | +7,88% | +16,55% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) | płacące dywidendę | 87,9600 | +7,86% | +17,74% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | z reinwestycją | 134,2000 | +7,91% | +17,84% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) | z reinwestycją | 145,6000 | +5,69% | +8,74% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) | płacące dywidendę | 95,9200 | +5,70% | +8,75% |
Wyniki
YTD | +3,07% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +2,71% | ||
1 rok | +5,70% | ||
3 lata | +8,74% | ||
5 lat | +11,90% | ||
10-letnie | +18,04% | ||
Od początku | +40,60% | ||
Rok | |||
2023 | +5,38% | ||
2022 | +0,35% | ||
2021 | -0,20% | ||
2020 | +1,69% | ||
2019 | +3,75% | ||
2018 | +1,06% | ||
2017 | +1,11% | ||
2016 | +0,76% | ||
2015 | +0,04% |