baha the information company

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA)/ AT0000673249 /

NAV2024. 07. 23.	Vált.0,0000	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
158,6800USD	0,00%	Teljes újrabefeketetés	Pénzpiac Világszerte	Erste AM ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	0,12	0,06	-
2003	0,16	0,11	0,08	0,06	0,05	0,10	0,06	0,04	0,08	0,06	0,05	0,08	+0,94%
2004	0,04	0,04	0,08	0,02	0,05	0,02	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,14	+0,90%
2005	0,16	0,14	0,16	0,22	0,18	0,22	0,22	0,30	0,35	0,15	0,28	0,35	+2,78%
2006	0,29	0,29	0,22	0,35	0,40	0,27	0,54	0,54	0,50	0,40	0,45	0,31	+4,64%
2007	0,40	0,49	0,41	0,39	0,40	0,24	0,39	0,24	0,24	0,52	0,02	0,12	+3,92%
2008	0,54	0,16	0,02	-0,09	0,16	0,20	0,10	0,15	-2,05	-0,42	-0,72	-0,06	-2,03%
2009	0,52	-0,69	-2,02	0,79	2,86	1,27	0,56	0,61	0,50	0,67	0,00	-0,07	+5,03%
2010	0,37	0,03	0,23	0,05	-0,12	0,01	0,12	0,07	0,05	0,06	-0,02	-0,02	+0,84%
2011	0,08	0,01	0,02	0,04	0,01	-0,03	-0,01	-0,03	-0,07	-0,02	-0,02	0,02	+0,02%
2012	0,07	0,04	0,08	0,03	-0,01	-0,05	0,09	0,01	0,10	0,09	0,02	0,01	+0,49%
2013	0,02	0,01	-0,08	0,05	-0,02	-0,12	0,06	-0,01	0,10	0,03	0,02	-0,05	+0,01%
2014	0,04	0,05	-0,13	0,01	0,11	-0,01	-0,04	0,04	-0,02	-0,01	0,01	-0,12	-0,07%
2015	0,11	-0,01	0,04	0,08	-0,01	-0,04	-0,08	0,01	-0,07	-0,03	-0,01	0,04	+0,04%
2016	-0,03	-0,08	0,09	0,15	0,12	0,04	0,13	0,18	0,04	0,06	0,04	0,02	+0,76%
2017	0,14	0,08	0,02	0,09	0,12	0,04	0,11	0,13	0,08	0,14	0,04	0,11	+1,11%
2018	-0,12	0,04	0,02	0,26	0,20	0,10	0,18	0,24	0,15	0,07	-0,04	-0,05	+1,06%
2019	0,49	0,37	0,38	0,36	0,24	0,40	0,33	0,25	0,16	0,29	0,18	0,23	+3,75%
2020	0,26	0,18	-3,46	2,11	0,96	0,79	0,42	0,17	0,01	0,02	0,17	0,14	+1,69%
2021	0,14	-0,02	-0,14	0,01	0,07	0,00	-0,02	0,03	-0,03	-0,10	0,01	-0,14	-0,20%
2022	-0,15	-0,25	-0,54	0,00	0,15	-0,56	0,17	0,17	-0,04	0,10	0,69	0,63	+0,35%
2023	0,67	0,27	-0,09	0,54	0,47	0,50	0,45	0,43	0,36	0,48	0,59	0,59	+5,38%
2024	0,47	0,39	0,39	0,44	0,46	0,44	0,43	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	0,38%	0,38%	0,45%	0,73%	1,16%
Sharpe ráta	4,94	4,78	4,48	-1,18	-1,23
Legjobb hónap	+0,59%	+0,47%	+0,59%	+0,69%	+2,11%
Legrosszabb hónap	+0,39%	+0,39%	+0,36%	-0,56%	-3,46%
Maximális veszteség	-0,06%	-0,04%	-0,06%	-1,76%	-4,43%
Túlteljesítés	+1,01%	-	+1,16%	+2,46%	+3,86%

Minden érték USD-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
ERSTE Reserve Dollar D01 T	Újrabefektetés	106,1300	+7,95%	+18,07%
ERSTE Reserve Dollar D01 A	Osztalékfizetés	106,1000	+7,96%	+18,06%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA	Teljes újrabefeketetés	106,1900	+7,96%	+18,07%
ERSTE Reserve Dollar D01 A	Osztalékfizetés	115,5000	+5,74%	+8,97%
ERSTE Reserve Dollar D01 T	Újrabefektetés	115,5000	+5,74%	+8,97%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA	Teljes újrabefeketetés	117,1800	+6,01%	+9,70%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT...	Teljes újrabefeketetés	158,6800	+5,70%	+8,74%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT...	Teljes újrabefeketetés	144,2600	+7,88%	+16,55%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A)	Osztalékfizetés	87,9600	+7,86%	+17,74%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T)	Újrabefektetés	134,2000	+7,91%	+17,84%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T)	Újrabefektetés	145,6000	+5,69%	+8,74%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A)	Osztalékfizetés	95,9200	+5,70%	+8,75%