ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T)
AT0000809140
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T)/ AT0000809140 /
NAV26.08.2024 |
Diff.+0,0900 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
146,4200USD |
+0,06% |
thesaurierend |
Geldmarkt
weltweit
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE RESERVE DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zumindest 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit kurzer Restlaufzeit (Restlaufzeit unter 397 Tagen), die hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen, Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in den USA sowie Anleihen, die von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die genannten Instrumente müssen hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade- Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft sein. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden.
Investmentziel
Der ERSTE RESERVE DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Geldmarktwerte |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.05 |
Letzte Ausschüttung: |
11.07.2024 |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich |
Fondsmanager: |
Hannes Kusstatscher, Matthias Hauser |
Fondsvolumen: |
24,85 Mio.
USD
|
Auflagedatum: |
11.06.1999 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
1,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,40% |
Mindestveranlagung: |
0,00 USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Geldmarkt |
|
98,60% |
Barmittel |
|
1,40% |
Länder
USA |
|
29,79% |
Vereinigtes Königreich |
|
10,98% |
Australien |
|
10,47% |
Frankreich |
|
9,20% |
Japan |
|
9,07% |
Kanada |
|
8,71% |
Kaimaninseln |
|
6,19% |
Niederlande |
|
5,42% |
Deutschland |
|
3,40% |
Spanien |
|
3,29% |
Schweden |
|
2,08% |
Barmittel |
|
1,40% |
Währungen
US-Dollar |
|
98,60% |
Barmittel |
|
1,40% |