ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T)/ AT0000809140 /
NAV23.07.2024 | Diff.0,0000 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
---|---|---|---|---|
145,6000USD | 0,00% | thesaurierend | Geldmarkt weltweit | Erste AM ▶ |
Monatliche Performance
Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
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1999 | - | - | - | - | - | - | 0,40 | 0,33 | 0,43 | 0,19 | 0,42 | 0,40 | - |
2000 | 0,57 | 0,43 | 0,45 | 0,39 | 0,50 | 0,52 | 0,49 | 0,51 | 0,52 | 0,47 | 0,51 | 0,56 | +6,08% |
2001 | 0,50 | 0,32 | 0,65 | 0,43 | 0,38 | 0,31 | 0,27 | 0,34 | 0,20 | 0,19 | 0,16 | 0,09 | +3,91% |
2002 | 0,18 | 0,18 | 0,09 | 0,18 | 0,09 | 0,19 | 0,16 | 0,07 | 0,12 | 0,05 | 0,12 | 0,06 | +1,49% |
2003 | 0,16 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | +0,94% |
2004 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,10 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | +0,91% |
2005 | 0,17 | 0,14 | 0,16 | 0,23 | 0,17 | 0,23 | 0,23 | 0,29 | 0,34 | 0,15 | 0,28 | 0,34 | +2,77% |
2006 | 0,29 | 0,30 | 0,22 | 0,35 | 0,40 | 0,27 | 0,55 | 0,53 | 0,50 | 0,40 | 0,45 | 0,31 | +4,64% |
2007 | 0,41 | 0,48 | 0,42 | 0,39 | 0,39 | 0,25 | 0,38 | 0,24 | 0,23 | 0,53 | 0,02 | 0,12 | +3,93% |
2008 | 0,54 | 0,17 | 0,01 | -0,09 | 0,17 | 0,20 | 0,10 | 0,14 | -2,05 | -0,42 | -0,71 | -0,07 | -2,03% |
2009 | 0,52 | -0,70 | -2,02 | 0,79 | 2,86 | 1,28 | 0,56 | 0,61 | 0,49 | 0,67 | 0,00 | -0,06 | +5,04% |
2010 | 0,36 | 0,03 | 0,24 | 0,05 | -0,13 | 0,01 | 0,12 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | -0,02 | -0,01 | +0,84% |
2011 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,03 | -0,07 | -0,02 | -0,02 | 0,01 | +0,01% |
2012 | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | -0,02 | -0,05 | 0,09 | 0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,01 | +0,49% |
2013 | 0,02 | 0,02 | -0,09 | 0,05 | -0,02 | -0,13 | 0,06 | -0,02 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | -0,05 | +0,02% |
2014 | 0,04 | 0,05 | -0,13 | 0,02 | 0,12 | -0,01 | -0,05 | 0,05 | -0,02 | -0,02 | 0,01 | -0,12 | -0,07% |
2015 | 0,11 | -0,02 | 0,05 | 0,09 | -0,01 | -0,04 | -0,09 | 0,01 | -0,06 | -0,03 | -0,01 | 0,04 | +0,04% |
2016 | -0,03 | -0,08 | 0,09 | 0,15 | 0,12 | 0,04 | 0,14 | 0,16 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | +0,76% |
2017 | 0,14 | 0,09 | 0,02 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,11 | 0,13 | 0,09 | 0,14 | 0,04 | 0,11 | +1,10% |
2018 | -0,11 | 0,04 | 0,03 | 0,25 | 0,18 | 0,12 | 0,17 | 0,24 | 0,16 | 0,07 | -0,05 | -0,05 | +1,06% |
2019 | 0,49 | 0,37 | 0,37 | 0,28 | 0,24 | 0,41 | 0,34 | 0,24 | 0,17 | 0,30 | 0,19 | 0,22 | +3,67% |
2020 | 0,27 | 0,19 | -3,47 | 2,12 | 0,95 | 0,79 | 0,42 | 0,16 | 0,01 | 0,02 | 0,17 | 0,14 | +1,69% |
2021 | 0,13 | -0,01 | -0,14 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | -0,02 | 0,03 | -0,04 | -0,10 | 0,01 | -0,15 | -0,20% |
2022 | -0,16 | -0,25 | -0,53 | -0,01 | 0,15 | -0,56 | 0,16 | 0,18 | -0,04 | 0,10 | 0,70 | 0,62 | +0,35% |
2023 | 0,67 | 0,27 | -0,10 | 0,54 | 0,47 | 0,51 | 0,45 | 0,42 | 0,36 | 0,47 | 0,60 | 0,59 | +5,38% |
2024 | 0,47 | 0,40 | 0,39 | 0,44 | 0,47 | 0,43 | 0,43 | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,38% | 0,38% | 0,45% | 0,74% | 1,16% |
Sharpe Ratio | 4,93 | 4,76 | 4,47 | -1,17 | -1,23 |
Bester Monat | +0,59% | +0,47% | +0,60% | +0,70% | +2,12% |
Schlechtester Monat | +0,39% | +0,39% | +0,36% | -0,56% | -3,47% |
Maximaler Verlust | -0,06% | -0,04% | -0,06% | -1,76% | -4,43% |
Outperformance | -0,06% | - | +2,63% | +2,28% | +3,47% |
Alle Kurse in USD
Tranchen
Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
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ERSTE Reserve Dollar D01 T | thesaurierend | 106,1300 | +7,95% | +18,07% | |
ERSTE Reserve Dollar D01 A | ausschüttend | 106,1000 | +7,96% | +18,06% | |
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | vollthesaurierend | 106,1900 | +7,96% | +18,07% | |
ERSTE Reserve Dollar D01 A | ausschüttend | 115,5000 | +5,74% | +8,97% | |
ERSTE Reserve Dollar D01 T | thesaurierend | 115,5000 | +5,74% | +8,97% | |
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | vollthesaurierend | 117,1800 | +6,01% | +9,70% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... | vollthesaurierend | 158,6800 | +5,70% | +8,74% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... | vollthesaurierend | 144,2600 | +7,88% | +16,55% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) | ausschüttend | 87,9600 | +7,86% | +17,74% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | thesaurierend | 134,2000 | +7,91% | +17,84% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) | thesaurierend | 145,6000 | +5,69% | +8,74% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) | ausschüttend | 95,9200 | +5,70% | +8,75% |
Performance
lfd. Jahr | +3,06% | ||
---|---|---|---|
6 Monate | +2,71% | ||
1 Jahr | +5,69% | ||
3 Jahre | +8,74% | ||
5 Jahre | +11,90% | ||
10 Jahre | +17,95% | ||
seit Beginn | +60,61% | ||
Jahr | |||
2023 | +5,38% | ||
2022 | +0,35% | ||
2021 | -0,20% | ||
2020 | +1,69% | ||
2019 | +3,67% | ||
2018 | +1,06% | ||
2017 | +1,10% | ||
2016 | +0,76% | ||
2015 | +0,04% |
Ausschüttungen
11.07.2024 | 1,43 USD |
13.07.2023 | 0,21 USD |
13.07.2022 | 0,22 USD |
13.07.2021 | 0,44 USD |
13.07.2020 | 0,72 USD |
11.07.2019 | 0,91 USD |
12.07.2018 | 0,58 USD |
13.07.2017 | 0,02 USD |
13.07.2015 | 0,12 USD |
11.07.2014 | 0,12 USD |
11.07.2013 | 0,20 USD |
12.07.2012 | 0,15 USD |
13.07.2011 | 0,15 USD |
13.07.2010 | 0,31 USD |
13.07.2009 | 0,68 USD |
11.07.2008 | 1,21 USD |
12.07.2007 | 1,30 USD |
13.07.2006 | 1,01 USD |
13.07.2005 | 0,47 USD |
13.07.2004 | 0,30 USD |
11.07.2003 | 0,39 USD |
11.07.2002 | 0,80 USD |
16.07.2001 | 1,43 USD |
17.07.2000 | 1,25 USD |
15.07.1999 | 1,15 USD |