ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A)/  AT0000825187  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
97.4000USD +0.06% paying dividend Money Market Worldwide Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1997 - - - - - - - - - - 0.27 0.51 -
1998 0.26 0.37 0.35 0.41 0.33 0.37 0.41 0.52 0.55 0.54 0.02 0.37 +4.60%
1999 0.17 -0.12 0.61 0.45 0.16 0.24 0.39 0.33 0.43 0.19 0.43 0.40 +3.74%
2000 0.57 0.43 0.44 0.39 0.50 0.52 0.49 0.50 0.52 0.48 0.51 0.56 +6.08%
2001 0.50 0.32 0.65 0.43 0.38 0.31 0.27 0.34 0.19 0.19 0.15 0.10 +3.90%
2002 0.20 0.10 0.20 0.10 0.10 0.21 0.16 0.07 0.13 0.05 0.11 0.06 +1.49%
2003 0.16 0.10 0.08 0.06 0.06 0.09 0.07 0.04 0.07 0.06 0.06 0.08 +0.94%
2004 0.04 0.05 0.07 0.02 0.05 0.02 0.10 0.10 0.09 0.11 0.10 0.13 +0.90%
2005 0.17 0.13 0.16 0.22 0.17 0.22 0.24 0.30 0.35 0.15 0.28 0.34 +2.78%
2006 0.29 0.29 0.22 0.35 0.40 0.27 0.54 0.53 0.51 0.40 0.44 0.31 +4.65%
2007 0.40 0.49 0.42 0.38 0.39 0.24 0.39 0.23 0.24 0.53 0.01 0.12 +3.91%
2008 0.54 0.16 0.02 -0.10 0.17 0.20 0.09 0.16 -2.06 -0.42 -0.71 -0.06 -2.02%
2009 0.51 -0.69 -2.02 0.79 2.86 1.27 0.56 0.61 0.50 0.67 0.00 -0.06 +5.03%
2010 0.37 0.03 0.24 0.04 -0.12 0.01 0.12 0.07 0.05 0.06 -0.02 -0.01 +0.84%
2011 0.08 0.01 0.02 0.04 0.01 -0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.02 -0.01 0.01 +0.01%
2012 0.08 0.03 0.07 0.04 -0.02 -0.05 0.08 0.02 0.09 0.08 0.03 0.01 +0.49%
2013 0.03 0.01 -0.08 0.05 -0.02 -0.13 0.06 -0.01 0.10 0.03 0.02 -0.05 +0.01%
2014 0.04 0.05 -0.14 0.02 0.11 0.00 -0.05 0.05 -0.03 -0.01 0.01 -0.12 -0.06%
2015 0.11 -0.01 0.04 0.08 -0.01 -0.03 -0.09 0.00 -0.05 -0.04 0.00 0.03 +0.03%
2016 -0.02 -0.09 0.09 0.15 0.12 0.04 0.14 0.17 0.04 0.05 0.04 0.02 +0.76%
2017 0.15 0.08 0.01 0.10 0.12 0.04 0.11 0.13 0.08 0.14 0.04 0.11 +1.11%
2018 -0.12 0.05 0.02 0.25 0.19 0.12 0.17 0.24 0.16 0.07 -0.05 -0.04 +1.07%
2019 0.49 0.37 0.38 0.28 0.24 0.40 0.34 0.24 0.16 0.29 0.19 0.23 +3.67%
2020 0.26 0.19 -3.47 2.12 0.95 0.79 0.41 0.17 0.02 0.02 0.17 0.15 +1.69%
2021 0.13 -0.02 -0.15 0.01 0.07 0.00 -0.02 0.03 -0.04 -0.09 0.01 -0.14 -0.20%
2022 -0.16 -0.25 -0.54 -0.01 0.15 -0.56 0.17 0.17 -0.04 0.10 0.70 0.62 +0.34%
2023 0.67 0.27 -0.09 0.54 0.48 0.50 0.45 0.42 0.37 0.47 0.59 0.59 +5.38%
2024 0.47 0.40 0.39 0.44 0.46 0.43 0.56 0.50 0.50 0.35 0.06 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.41% 0.42% 0.45% 0.74% 1.16%
Коэффициент Шарпа 6.09 6.44 6.01 0.45 -0.55
Лучший месяц +0.59% +0.56% +0.59% +0.70% +2.12%
Худший месяц +0.06% +0.06% +0.06% -0.56% -3.47%
Максимальный убыток -0.06% -0.05% -0.06% -1.62% -4.42%
Outperformance -0.08% - +2.62% +2.28% +3.46%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Reserve Dollar D01 T reinvestment 108.1400 +4.64% +18.26%
ERSTE Reserve Dollar D01 A paying dividend 108.1200 +4.65% +18.27%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Full reinvestment 108.2100 +4.66% +18.28%
ERSTE Reserve Dollar D01 A paying dividend 117.3000 +5.77% +10.75%
ERSTE Reserve Dollar D01 T reinvestment 117.3000 +5.77% +10.75%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Full reinvestment 119.0900 +6.04% +11.50%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... Full reinvestment 161.1300 +5.74% +10.54%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... Full reinvestment 146.9800 +4.59% +16.76%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) paying dividend 89.6200 +4.58% +17.97%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) reinvestment 136.7300 +4.61% +18.07%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) reinvestment 147.8600 +5.74% +10.54%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) paying dividend 97.4000 +5.73% +10.54%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.66%
6 месяцев  
+2.84%
1 год  
+5.73%
3 года  
+10.54%
5 лет  
+12.72%
10 лет  
+19.79%
С самого начала  
+74.60%
Год
2023  
+5.38%
2022  
+0.34%
2021
  -0.20%
2020  
+1.69%
2019  
+3.67%
2018  
+1.07%
2017  
+1.11%
2016  
+0.76%
2015  
+0.03%
 

Дивиденды

11.07.2024 4.50 USD
13.07.2023 3.00 USD
13.07.2022 0.50 USD
13.07.2021 0.60 USD
13.07.2020 1.00 USD
11.07.2019 2.40 USD
12.07.2018 1.10 USD
13.07.2017 0.50 USD
13.07.2016 0.25 USD
13.07.2015 0.36 USD
11.07.2014 0.36 USD
11.07.2013 0.60 USD
12.07.2012 0.46 USD
13.07.2011 0.46 USD
13.07.2010 1.00 USD
13.07.2009 2.50 USD
11.07.2008 4.00 USD
12.07.2007 4.50 USD
13.07.2006 3.50 USD
13.07.2005 1.75 USD
13.07.2004 1.35 USD
11.07.2003 1.45 USD
11.07.2002 2.90 USD
16.07.2001 5.35 USD
17.07.2000 4.86 USD
15.07.1999 4.60 USD
15.07.1998 3.88 USD