ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A)/ AT0000825187 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.+0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 97,4000USD | +0,06% | Osztalékfizetés | Pénzpiac Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 | 0,51 | - |
| 1998 | 0,26 | 0,37 | 0,35 | 0,41 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,52 | 0,55 | 0,54 | 0,02 | 0,37 | +4,60% |
| 1999 | 0,17 | -0,12 | 0,61 | 0,45 | 0,16 | 0,24 | 0,39 | 0,33 | 0,43 | 0,19 | 0,43 | 0,40 | +3,74% |
| 2000 | 0,57 | 0,43 | 0,44 | 0,39 | 0,50 | 0,52 | 0,49 | 0,50 | 0,52 | 0,48 | 0,51 | 0,56 | +6,08% |
| 2001 | 0,50 | 0,32 | 0,65 | 0,43 | 0,38 | 0,31 | 0,27 | 0,34 | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,10 | +3,90% |
| 2002 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,21 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,05 | 0,11 | 0,06 | +1,49% |
| 2003 | 0,16 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | +0,94% |
| 2004 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | +0,90% |
| 2005 | 0,17 | 0,13 | 0,16 | 0,22 | 0,17 | 0,22 | 0,24 | 0,30 | 0,35 | 0,15 | 0,28 | 0,34 | +2,78% |
| 2006 | 0,29 | 0,29 | 0,22 | 0,35 | 0,40 | 0,27 | 0,54 | 0,53 | 0,51 | 0,40 | 0,44 | 0,31 | +4,65% |
| 2007 | 0,40 | 0,49 | 0,42 | 0,38 | 0,39 | 0,24 | 0,39 | 0,23 | 0,24 | 0,53 | 0,01 | 0,12 | +3,91% |
| 2008 | 0,54 | 0,16 | 0,02 | -0,10 | 0,17 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | -2,06 | -0,42 | -0,71 | -0,06 | -2,02% |
| 2009 | 0,51 | -0,69 | -2,02 | 0,79 | 2,86 | 1,27 | 0,56 | 0,61 | 0,50 | 0,67 | 0,00 | -0,06 | +5,03% |
| 2010 | 0,37 | 0,03 | 0,24 | 0,04 | -0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | -0,02 | -0,01 | +0,84% |
| 2011 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | -0,03 | 0,00 | -0,03 | -0,07 | -0,02 | -0,01 | 0,01 | +0,01% |
| 2012 | 0,08 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | -0,02 | -0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,09 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | +0,49% |
| 2013 | 0,03 | 0,01 | -0,08 | 0,05 | -0,02 | -0,13 | 0,06 | -0,01 | 0,10 | 0,03 | 0,02 | -0,05 | +0,01% |
| 2014 | 0,04 | 0,05 | -0,14 | 0,02 | 0,11 | 0,00 | -0,05 | 0,05 | -0,03 | -0,01 | 0,01 | -0,12 | -0,06% |
| 2015 | 0,11 | -0,01 | 0,04 | 0,08 | -0,01 | -0,03 | -0,09 | 0,00 | -0,05 | -0,04 | 0,00 | 0,03 | +0,03% |
| 2016 | -0,02 | -0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,12 | 0,04 | 0,14 | 0,17 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | +0,76% |
| 2017 | 0,15 | 0,08 | 0,01 | 0,10 | 0,12 | 0,04 | 0,11 | 0,13 | 0,08 | 0,14 | 0,04 | 0,11 | +1,11% |
| 2018 | -0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,25 | 0,19 | 0,12 | 0,17 | 0,24 | 0,16 | 0,07 | -0,05 | -0,04 | +1,07% |
| 2019 | 0,49 | 0,37 | 0,38 | 0,28 | 0,24 | 0,40 | 0,34 | 0,24 | 0,16 | 0,29 | 0,19 | 0,23 | +3,67% |
| 2020 | 0,26 | 0,19 | -3,47 | 2,12 | 0,95 | 0,79 | 0,41 | 0,17 | 0,02 | 0,02 | 0,17 | 0,15 | +1,69% |
| 2021 | 0,13 | -0,02 | -0,15 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | -0,02 | 0,03 | -0,04 | -0,09 | 0,01 | -0,14 | -0,20% |
| 2022 | -0,16 | -0,25 | -0,54 | -0,01 | 0,15 | -0,56 | 0,17 | 0,17 | -0,04 | 0,10 | 0,70 | 0,62 | +0,34% |
| 2023 | 0,67 | 0,27 | -0,09 | 0,54 | 0,48 | 0,50 | 0,45 | 0,42 | 0,37 | 0,47 | 0,59 | 0,59 | +5,38% |
| 2024 | 0,47 | 0,40 | 0,39 | 0,44 | 0,46 | 0,43 | 0,56 | 0,50 | 0,50 | 0,35 | 0,06 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 0,41% | 0,42% | 0,45% | 0,74% | 1,16% |
| Sharpe ráta | 6,09 | 6,44 | 6,01 | 0,45 | -0,55 |
| Legjobb hónap | +0,59% | +0,56% | +0,59% | +0,70% | +2,12% |
| Legrosszabb hónap | +0,06% | +0,06% | +0,06% | -0,56% | -3,47% |
| Maximális veszteség | -0,06% | -0,05% | -0,06% | -1,62% | -4,42% |
| Túlteljesítés | -0,08% | - | +2,62% | +2,28% | +3,46% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Reserve Dollar D01 T | Újrabefektetés | 108,1400 | +4,64% | +18,26% | |
| ERSTE Reserve Dollar D01 A | Osztalékfizetés | 108,1200 | +4,65% | +18,27% | |
| ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 108,2100 | +4,66% | +18,28% | |
| ERSTE Reserve Dollar D01 A | Osztalékfizetés | 117,3000 | +5,77% | +10,75% | |
| ERSTE Reserve Dollar D01 T | Újrabefektetés | 117,3000 | +5,77% | +10,75% | |
| ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 119,0900 | +6,04% | +11,50% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... | Teljes újrabefeketetés | 161,1300 | +5,74% | +10,54% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... | Teljes újrabefeketetés | 146,9800 | +4,59% | +16,76% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) | Osztalékfizetés | 89,6200 | +4,58% | +17,97% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | Újrabefektetés | 136,7300 | +4,61% | +18,07% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) | Újrabefektetés | 147,8600 | +5,74% | +10,54% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) | Osztalékfizetés | 97,4000 | +5,73% | +10,54% |
Teljesítmény
| YTD | +4,66% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,84% | ||
| 1 Év | +5,73% | ||
| 3 Év | +10,54% | ||
| 5 Év | +12,72% | ||
| 10 Év | +19,79% | ||
| Kezdettől | +74,60% | ||
| Év | |||
| 2023 | +5,38% | ||
| 2022 | +0,34% | ||
| 2021 | -0,20% | ||
| 2020 | +1,69% | ||
| 2019 | +3,67% | ||
| 2018 | +1,07% | ||
| 2017 | +1,11% | ||
| 2016 | +0,76% | ||
| 2015 | +0,03% | ||
Osztalék
| 2024. 07. 11. | 4,50 USD |
| 2023. 07. 13. | 3,00 USD |
| 2022. 07. 13. | 0,50 USD |
| 2021. 07. 13. | 0,60 USD |
| 2020. 07. 13. | 1,00 USD |
| 2019. 07. 11. | 2,40 USD |
| 2018. 07. 12. | 1,10 USD |
| 2017. 07. 13. | 0,50 USD |
| 2016. 07. 13. | 0,25 USD |
| 2015. 07. 13. | 0,36 USD |
| 2014. 07. 11. | 0,36 USD |
| 2013. 07. 11. | 0,60 USD |
| 2012. 07. 12. | 0,46 USD |
| 2011. 07. 13. | 0,46 USD |
| 2010. 07. 13. | 1,00 USD |
| 2009. 07. 13. | 2,50 USD |
| 2008. 07. 11. | 4,00 USD |
| 2007. 07. 12. | 4,50 USD |
| 2006. 07. 13. | 3,50 USD |
| 2005. 07. 13. | 1,75 USD |
| 2004. 07. 13. | 1,35 USD |
| 2003. 07. 11. | 1,45 USD |
| 2002. 07. 11. | 2,90 USD |
| 2001. 07. 16. | 5,35 USD |
| 2000. 07. 17. | 4,86 USD |
| 1999. 07. 15. | 4,60 USD |
| 1998. 07. 15. | 3,88 USD |
