ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A)/ AT0000825187 /
| NAV23.07.2024 | Zm.0,0000 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 95,9200USD | 0,00% | płacące dywidendę | Rynek pieniężny Światowy | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 | 0,51 | - |
| 1998 | 0,26 | 0,37 | 0,35 | 0,41 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,52 | 0,55 | 0,54 | 0,02 | 0,37 | +4,60% |
| 1999 | 0,17 | -0,12 | 0,61 | 0,45 | 0,16 | 0,24 | 0,39 | 0,33 | 0,43 | 0,19 | 0,43 | 0,40 | +3,74% |
| 2000 | 0,57 | 0,43 | 0,44 | 0,39 | 0,50 | 0,52 | 0,49 | 0,50 | 0,52 | 0,48 | 0,51 | 0,56 | +6,08% |
| 2001 | 0,50 | 0,32 | 0,65 | 0,43 | 0,38 | 0,31 | 0,27 | 0,34 | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,10 | +3,90% |
| 2002 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,21 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,05 | 0,11 | 0,06 | +1,49% |
| 2003 | 0,16 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | +0,94% |
| 2004 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | +0,90% |
| 2005 | 0,17 | 0,13 | 0,16 | 0,22 | 0,17 | 0,22 | 0,24 | 0,30 | 0,35 | 0,15 | 0,28 | 0,34 | +2,78% |
| 2006 | 0,29 | 0,29 | 0,22 | 0,35 | 0,40 | 0,27 | 0,54 | 0,53 | 0,51 | 0,40 | 0,44 | 0,31 | +4,65% |
| 2007 | 0,40 | 0,49 | 0,42 | 0,38 | 0,39 | 0,24 | 0,39 | 0,23 | 0,24 | 0,53 | 0,01 | 0,12 | +3,91% |
| 2008 | 0,54 | 0,16 | 0,02 | -0,10 | 0,17 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | -2,06 | -0,42 | -0,71 | -0,06 | -2,02% |
| 2009 | 0,51 | -0,69 | -2,02 | 0,79 | 2,86 | 1,27 | 0,56 | 0,61 | 0,50 | 0,67 | 0,00 | -0,06 | +5,03% |
| 2010 | 0,37 | 0,03 | 0,24 | 0,04 | -0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | -0,02 | -0,01 | +0,84% |
| 2011 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | -0,03 | 0,00 | -0,03 | -0,07 | -0,02 | -0,01 | 0,01 | +0,01% |
| 2012 | 0,08 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | -0,02 | -0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,09 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | +0,49% |
| 2013 | 0,03 | 0,01 | -0,08 | 0,05 | -0,02 | -0,13 | 0,06 | -0,01 | 0,10 | 0,03 | 0,02 | -0,05 | +0,01% |
| 2014 | 0,04 | 0,05 | -0,14 | 0,02 | 0,11 | 0,00 | -0,05 | 0,05 | -0,03 | -0,01 | 0,01 | -0,12 | -0,06% |
| 2015 | 0,11 | -0,01 | 0,04 | 0,08 | -0,01 | -0,03 | -0,09 | 0,00 | -0,05 | -0,04 | 0,00 | 0,03 | +0,03% |
| 2016 | -0,02 | -0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,12 | 0,04 | 0,14 | 0,17 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | +0,76% |
| 2017 | 0,15 | 0,08 | 0,01 | 0,10 | 0,12 | 0,04 | 0,11 | 0,13 | 0,08 | 0,14 | 0,04 | 0,11 | +1,11% |
| 2018 | -0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,25 | 0,19 | 0,12 | 0,17 | 0,24 | 0,16 | 0,07 | -0,05 | -0,04 | +1,07% |
| 2019 | 0,49 | 0,37 | 0,38 | 0,28 | 0,24 | 0,40 | 0,34 | 0,24 | 0,16 | 0,29 | 0,19 | 0,23 | +3,67% |
| 2020 | 0,26 | 0,19 | -3,47 | 2,12 | 0,95 | 0,79 | 0,41 | 0,17 | 0,02 | 0,02 | 0,17 | 0,15 | +1,69% |
| 2021 | 0,13 | -0,02 | -0,15 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | -0,02 | 0,03 | -0,04 | -0,09 | 0,01 | -0,14 | -0,20% |
| 2022 | -0,16 | -0,25 | -0,54 | -0,01 | 0,15 | -0,56 | 0,17 | 0,17 | -0,04 | 0,10 | 0,70 | 0,62 | +0,34% |
| 2023 | 0,67 | 0,27 | -0,09 | 0,54 | 0,48 | 0,50 | 0,45 | 0,42 | 0,37 | 0,47 | 0,59 | 0,59 | +5,38% |
| 2024 | 0,47 | 0,40 | 0,39 | 0,44 | 0,46 | 0,43 | 0,44 | - | - | - | - | - | - |
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 0,38% | 0,38% | 0,45% | 0,74% | 1,16% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 4,91 | 4,73 | 4,50 | -1,17 | -1,23 |
| Najlepszy miesiąc | +0,59% | +0,47% | +0,59% | +0,70% | +2,12% |
| Najgorszy miesiąc | +0,39% | +0,39% | +0,37% | -0,56% | -3,47% |
| Maksymalna strata | -0,06% | -0,04% | -0,06% | -1,76% | -4,42% |
| Przewaga wyników | -0,08% | - | +2,62% | +2,28% | +3,46% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Reserve Dollar D01 T | z reinwestycją | 106,1300 | +7,95% | +18,07% | |
| ERSTE Reserve Dollar D01 A | płacące dywidendę | 106,1000 | +7,96% | +18,06% | |
| ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Z pełną reinwestycją | 106,1900 | +7,96% | +18,07% | |
| ERSTE Reserve Dollar D01 A | płacące dywidendę | 115,5000 | +5,74% | +8,97% | |
| ERSTE Reserve Dollar D01 T | z reinwestycją | 115,5000 | +5,74% | +8,97% | |
| ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Z pełną reinwestycją | 117,1800 | +6,01% | +9,70% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... | Z pełną reinwestycją | 158,6800 | +5,70% | +8,74% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... | Z pełną reinwestycją | 144,2600 | +7,88% | +16,55% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) | płacące dywidendę | 87,9600 | +7,86% | +17,74% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | z reinwestycją | 134,2000 | +7,91% | +17,84% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) | z reinwestycją | 145,6000 | +5,69% | +8,74% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) | płacące dywidendę | 95,9200 | +5,70% | +8,75% |
Wyniki
| YTD | +3,07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +2,71% | ||
| 1 rok | +5,70% | ||
| 3 lata | +8,75% | ||
| 5 lat | +11,90% | ||
| 10-letnie | +17,96% | ||
| Od początku | +71,95% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +5,38% | ||
| 2022 | +0,34% | ||
| 2021 | -0,20% | ||
| 2020 | +1,69% | ||
| 2019 | +3,67% | ||
| 2018 | +1,07% | ||
| 2017 | +1,11% | ||
| 2016 | +0,76% | ||
| 2015 | +0,03% | ||
Dywidendy
| 11.07.2024 | 4,50 USD |
| 13.07.2023 | 3,00 USD |
| 13.07.2022 | 0,50 USD |
| 13.07.2021 | 0,60 USD |
| 13.07.2020 | 1,00 USD |
| 11.07.2019 | 2,40 USD |
| 12.07.2018 | 1,10 USD |
| 13.07.2017 | 0,50 USD |
| 13.07.2016 | 0,25 USD |
| 13.07.2015 | 0,36 USD |
| 11.07.2014 | 0,36 USD |
| 11.07.2013 | 0,60 USD |
| 12.07.2012 | 0,46 USD |
| 13.07.2011 | 0,46 USD |
| 13.07.2010 | 1,00 USD |
| 13.07.2009 | 2,50 USD |
| 11.07.2008 | 4,00 USD |
| 12.07.2007 | 4,50 USD |
| 13.07.2006 | 3,50 USD |
| 13.07.2005 | 1,75 USD |
| 13.07.2004 | 1,35 USD |
| 11.07.2003 | 1,45 USD |
| 11.07.2002 | 2,90 USD |
| 16.07.2001 | 5,35 USD |
| 17.07.2000 | 4,86 USD |
| 15.07.1999 | 4,60 USD |
| 15.07.1998 | 3,88 USD |
