ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A)/  AT0000825187  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.07.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
95.9200USD 0.00% paying dividend Money Market Worldwide Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1997 - - - - - - - - - - 0.27 0.51 -
1998 0.26 0.37 0.35 0.41 0.33 0.37 0.41 0.52 0.55 0.54 0.02 0.37 +4.60%
1999 0.17 -0.12 0.61 0.45 0.16 0.24 0.39 0.33 0.43 0.19 0.43 0.40 +3.74%
2000 0.57 0.43 0.44 0.39 0.50 0.52 0.49 0.50 0.52 0.48 0.51 0.56 +6.08%
2001 0.50 0.32 0.65 0.43 0.38 0.31 0.27 0.34 0.19 0.19 0.15 0.10 +3.90%
2002 0.20 0.10 0.20 0.10 0.10 0.21 0.16 0.07 0.13 0.05 0.11 0.06 +1.49%
2003 0.16 0.10 0.08 0.06 0.06 0.09 0.07 0.04 0.07 0.06 0.06 0.08 +0.94%
2004 0.04 0.05 0.07 0.02 0.05 0.02 0.10 0.10 0.09 0.11 0.10 0.13 +0.90%
2005 0.17 0.13 0.16 0.22 0.17 0.22 0.24 0.30 0.35 0.15 0.28 0.34 +2.78%
2006 0.29 0.29 0.22 0.35 0.40 0.27 0.54 0.53 0.51 0.40 0.44 0.31 +4.65%
2007 0.40 0.49 0.42 0.38 0.39 0.24 0.39 0.23 0.24 0.53 0.01 0.12 +3.91%
2008 0.54 0.16 0.02 -0.10 0.17 0.20 0.09 0.16 -2.06 -0.42 -0.71 -0.06 -2.02%
2009 0.51 -0.69 -2.02 0.79 2.86 1.27 0.56 0.61 0.50 0.67 0.00 -0.06 +5.03%
2010 0.37 0.03 0.24 0.04 -0.12 0.01 0.12 0.07 0.05 0.06 -0.02 -0.01 +0.84%
2011 0.08 0.01 0.02 0.04 0.01 -0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.02 -0.01 0.01 +0.01%
2012 0.08 0.03 0.07 0.04 -0.02 -0.05 0.08 0.02 0.09 0.08 0.03 0.01 +0.49%
2013 0.03 0.01 -0.08 0.05 -0.02 -0.13 0.06 -0.01 0.10 0.03 0.02 -0.05 +0.01%
2014 0.04 0.05 -0.14 0.02 0.11 0.00 -0.05 0.05 -0.03 -0.01 0.01 -0.12 -0.06%
2015 0.11 -0.01 0.04 0.08 -0.01 -0.03 -0.09 0.00 -0.05 -0.04 0.00 0.03 +0.03%
2016 -0.02 -0.09 0.09 0.15 0.12 0.04 0.14 0.17 0.04 0.05 0.04 0.02 +0.76%
2017 0.15 0.08 0.01 0.10 0.12 0.04 0.11 0.13 0.08 0.14 0.04 0.11 +1.11%
2018 -0.12 0.05 0.02 0.25 0.19 0.12 0.17 0.24 0.16 0.07 -0.05 -0.04 +1.07%
2019 0.49 0.37 0.38 0.28 0.24 0.40 0.34 0.24 0.16 0.29 0.19 0.23 +3.67%
2020 0.26 0.19 -3.47 2.12 0.95 0.79 0.41 0.17 0.02 0.02 0.17 0.15 +1.69%
2021 0.13 -0.02 -0.15 0.01 0.07 0.00 -0.02 0.03 -0.04 -0.09 0.01 -0.14 -0.20%
2022 -0.16 -0.25 -0.54 -0.01 0.15 -0.56 0.17 0.17 -0.04 0.10 0.70 0.62 +0.34%
2023 0.67 0.27 -0.09 0.54 0.48 0.50 0.45 0.42 0.37 0.47 0.59 0.59 +5.38%
2024 0.47 0.40 0.39 0.44 0.46 0.43 0.44 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.38% 0.38% 0.45% 0.74% 1.16%
Коэффициент Шарпа 4.91 4.73 4.50 -1.17 -1.23
Лучший месяц +0.59% +0.47% +0.59% +0.70% +2.12%
Худший месяц +0.39% +0.39% +0.37% -0.56% -3.47%
Максимальный убыток -0.06% -0.04% -0.06% -1.76% -4.42%
Outperformance -0.08% - +2.62% +2.28% +3.46%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Reserve Dollar D01 T reinvestment 106.1300 +7.95% +18.07%
ERSTE Reserve Dollar D01 A paying dividend 106.1000 +7.96% +18.06%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Full reinvestment 106.1900 +7.96% +18.07%
ERSTE Reserve Dollar D01 A paying dividend 115.5000 +5.74% +8.97%
ERSTE Reserve Dollar D01 T reinvestment 115.5000 +5.74% +8.97%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Full reinvestment 117.1800 +6.01% +9.70%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... Full reinvestment 158.6800 +5.70% +8.74%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... Full reinvestment 144.2600 +7.88% +16.55%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) paying dividend 87.9600 +7.86% +17.74%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) reinvestment 134.2000 +7.91% +17.84%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) reinvestment 145.6000 +5.69% +8.74%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) paying dividend 95.9200 +5.70% +8.75%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.07%
6 месяцев  
+2.71%
1 год  
+5.70%
3 года  
+8.75%
5 лет  
+11.90%
10 лет  
+17.96%
С самого начала  
+71.95%
Год
2023  
+5.38%
2022  
+0.34%
2021
  -0.20%
2020  
+1.69%
2019  
+3.67%
2018  
+1.07%
2017  
+1.11%
2016  
+0.76%
2015  
+0.03%
 

Дивиденды

11.07.2024 4.50 USD
13.07.2023 3.00 USD
13.07.2022 0.50 USD
13.07.2021 0.60 USD
13.07.2020 1.00 USD
11.07.2019 2.40 USD
12.07.2018 1.10 USD
13.07.2017 0.50 USD
13.07.2016 0.25 USD
13.07.2015 0.36 USD
11.07.2014 0.36 USD
11.07.2013 0.60 USD
12.07.2012 0.46 USD
13.07.2011 0.46 USD
13.07.2010 1.00 USD
13.07.2009 2.50 USD
11.07.2008 4.00 USD
12.07.2007 4.50 USD
13.07.2006 3.50 USD
13.07.2005 1.75 USD
13.07.2004 1.35 USD
11.07.2003 1.45 USD
11.07.2002 2.90 USD
16.07.2001 5.35 USD
17.07.2000 4.86 USD
15.07.1999 4.60 USD
15.07.1998 3.88 USD