ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A)/ AT0000825187 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.+0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
96,4600USD | +0,06% | Osztalékfizetés | Pénzpiac Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 | 0,51 | - |
1998 | 0,26 | 0,37 | 0,35 | 0,41 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 0,52 | 0,55 | 0,54 | 0,02 | 0,37 | +4,60% |
1999 | 0,17 | -0,12 | 0,61 | 0,45 | 0,16 | 0,24 | 0,39 | 0,33 | 0,43 | 0,19 | 0,43 | 0,40 | +3,74% |
2000 | 0,57 | 0,43 | 0,44 | 0,39 | 0,50 | 0,52 | 0,49 | 0,50 | 0,52 | 0,48 | 0,51 | 0,56 | +6,08% |
2001 | 0,50 | 0,32 | 0,65 | 0,43 | 0,38 | 0,31 | 0,27 | 0,34 | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,10 | +3,90% |
2002 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,21 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,05 | 0,11 | 0,06 | +1,49% |
2003 | 0,16 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | +0,94% |
2004 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | +0,90% |
2005 | 0,17 | 0,13 | 0,16 | 0,22 | 0,17 | 0,22 | 0,24 | 0,30 | 0,35 | 0,15 | 0,28 | 0,34 | +2,78% |
2006 | 0,29 | 0,29 | 0,22 | 0,35 | 0,40 | 0,27 | 0,54 | 0,53 | 0,51 | 0,40 | 0,44 | 0,31 | +4,65% |
2007 | 0,40 | 0,49 | 0,42 | 0,38 | 0,39 | 0,24 | 0,39 | 0,23 | 0,24 | 0,53 | 0,01 | 0,12 | +3,91% |
2008 | 0,54 | 0,16 | 0,02 | -0,10 | 0,17 | 0,20 | 0,09 | 0,16 | -2,06 | -0,42 | -0,71 | -0,06 | -2,02% |
2009 | 0,51 | -0,69 | -2,02 | 0,79 | 2,86 | 1,27 | 0,56 | 0,61 | 0,50 | 0,67 | 0,00 | -0,06 | +5,03% |
2010 | 0,37 | 0,03 | 0,24 | 0,04 | -0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | -0,02 | -0,01 | +0,84% |
2011 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | -0,03 | 0,00 | -0,03 | -0,07 | -0,02 | -0,01 | 0,01 | +0,01% |
2012 | 0,08 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | -0,02 | -0,05 | 0,08 | 0,02 | 0,09 | 0,08 | 0,03 | 0,01 | +0,49% |
2013 | 0,03 | 0,01 | -0,08 | 0,05 | -0,02 | -0,13 | 0,06 | -0,01 | 0,10 | 0,03 | 0,02 | -0,05 | +0,01% |
2014 | 0,04 | 0,05 | -0,14 | 0,02 | 0,11 | 0,00 | -0,05 | 0,05 | -0,03 | -0,01 | 0,01 | -0,12 | -0,06% |
2015 | 0,11 | -0,01 | 0,04 | 0,08 | -0,01 | -0,03 | -0,09 | 0,00 | -0,05 | -0,04 | 0,00 | 0,03 | +0,03% |
2016 | -0,02 | -0,09 | 0,09 | 0,15 | 0,12 | 0,04 | 0,14 | 0,17 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | +0,76% |
2017 | 0,15 | 0,08 | 0,01 | 0,10 | 0,12 | 0,04 | 0,11 | 0,13 | 0,08 | 0,14 | 0,04 | 0,11 | +1,11% |
2018 | -0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,25 | 0,19 | 0,12 | 0,17 | 0,24 | 0,16 | 0,07 | -0,05 | -0,04 | +1,07% |
2019 | 0,49 | 0,37 | 0,38 | 0,28 | 0,24 | 0,40 | 0,34 | 0,24 | 0,16 | 0,29 | 0,19 | 0,23 | +3,67% |
2020 | 0,26 | 0,19 | -3,47 | 2,12 | 0,95 | 0,79 | 0,41 | 0,17 | 0,02 | 0,02 | 0,17 | 0,15 | +1,69% |
2021 | 0,13 | -0,02 | -0,15 | 0,01 | 0,07 | 0,00 | -0,02 | 0,03 | -0,04 | -0,09 | 0,01 | -0,14 | -0,20% |
2022 | -0,16 | -0,25 | -0,54 | -0,01 | 0,15 | -0,56 | 0,17 | 0,17 | -0,04 | 0,10 | 0,70 | 0,62 | +0,34% |
2023 | 0,67 | 0,27 | -0,09 | 0,54 | 0,48 | 0,50 | 0,45 | 0,42 | 0,37 | 0,47 | 0,59 | 0,59 | +5,38% |
2024 | 0,47 | 0,40 | 0,39 | 0,44 | 0,46 | 0,43 | 0,56 | 0,44 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,39% | 0,38% | 0,45% | 0,74% | 1,16% |
Sharpe ráta | 5,40 | 5,57 | 5,02 | -0,70 | -1,04 |
Legjobb hónap | +0,59% | +0,56% | +0,59% | +0,70% | +2,12% |
Legrosszabb hónap | +0,39% | +0,39% | +0,37% | -0,56% | -3,47% |
Maximális veszteség | -0,06% | -0,04% | -0,06% | -1,76% | -4,42% |
Túlteljesítés | -0,08% | - | +2,62% | +2,28% | +3,46% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Reserve Dollar D01 T | Újrabefektetés | 103,8100 | +1,84% | +15,08% | |
ERSTE Reserve Dollar D01 A | Osztalékfizetés | 103,7900 | +1,85% | +15,07% | |
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 103,8700 | +1,84% | +15,08% | |
ERSTE Reserve Dollar D01 A | Osztalékfizetés | 116,1600 | +5,83% | +9,58% | |
ERSTE Reserve Dollar D01 T | Újrabefektetés | 116,1600 | +5,83% | +9,58% | |
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 117,8700 | +6,08% | +10,31% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... | Teljes újrabefeketetés | 159,5700 | +5,78% | +9,35% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... | Teljes újrabefeketetés | 141,1300 | +1,80% | +13,62% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) | Osztalékfizetés | 86,0300 | +1,74% | +14,76% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | Újrabefektetés | 131,2600 | +1,81% | +14,86% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) | Újrabefektetés | 146,4200 | +5,78% | +9,35% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) | Osztalékfizetés | 96,4600 | +5,79% | +9,36% |
Teljesítmény
YTD | +3,65% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,78% | ||
1 Év | +5,79% | ||
3 Év | +9,36% | ||
5 Év | +12,21% | ||
10 Év | +18,60% | ||
Kezdettől | +72,92% | ||
Év | |||
2023 | +5,38% | ||
2022 | +0,34% | ||
2021 | -0,20% | ||
2020 | +1,69% | ||
2019 | +3,67% | ||
2018 | +1,07% | ||
2017 | +1,11% | ||
2016 | +0,76% | ||
2015 | +0,03% |
Osztalék
2024. 07. 11. | 4,50 USD |
2023. 07. 13. | 3,00 USD |
2022. 07. 13. | 0,50 USD |
2021. 07. 13. | 0,60 USD |
2020. 07. 13. | 1,00 USD |
2019. 07. 11. | 2,40 USD |
2018. 07. 12. | 1,10 USD |
2017. 07. 13. | 0,50 USD |
2016. 07. 13. | 0,25 USD |
2015. 07. 13. | 0,36 USD |
2014. 07. 11. | 0,36 USD |
2013. 07. 11. | 0,60 USD |
2012. 07. 12. | 0,46 USD |
2011. 07. 13. | 0,46 USD |
2010. 07. 13. | 1,00 USD |
2009. 07. 13. | 2,50 USD |
2008. 07. 11. | 4,00 USD |
2007. 07. 12. | 4,50 USD |
2006. 07. 13. | 3,50 USD |
2005. 07. 13. | 1,75 USD |
2004. 07. 13. | 1,35 USD |
2003. 07. 11. | 1,45 USD |
2002. 07. 11. | 2,90 USD |
2001. 07. 16. | 5,35 USD |
2000. 07. 17. | 4,86 USD |
1999. 07. 15. | 4,60 USD |
1998. 07. 15. | 3,88 USD |