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ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A)/  AT0000825187  /

Fonds
NAV26/08/2024 Chg.+0.0600 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
96.4600USD +0.06% paying dividend Money Market Worldwide Erste AM ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
1997 - - - - - - - - - - 0.27 0.51 -
1998 0.26 0.37 0.35 0.41 0.33 0.37 0.41 0.52 0.55 0.54 0.02 0.37 +4.60%
1999 0.17 -0.12 0.61 0.45 0.16 0.24 0.39 0.33 0.43 0.19 0.43 0.40 +3.74%
2000 0.57 0.43 0.44 0.39 0.50 0.52 0.49 0.50 0.52 0.48 0.51 0.56 +6.08%
2001 0.50 0.32 0.65 0.43 0.38 0.31 0.27 0.34 0.19 0.19 0.15 0.10 +3.90%
2002 0.20 0.10 0.20 0.10 0.10 0.21 0.16 0.07 0.13 0.05 0.11 0.06 +1.49%
2003 0.16 0.10 0.08 0.06 0.06 0.09 0.07 0.04 0.07 0.06 0.06 0.08 +0.94%
2004 0.04 0.05 0.07 0.02 0.05 0.02 0.10 0.10 0.09 0.11 0.10 0.13 +0.90%
2005 0.17 0.13 0.16 0.22 0.17 0.22 0.24 0.30 0.35 0.15 0.28 0.34 +2.78%
2006 0.29 0.29 0.22 0.35 0.40 0.27 0.54 0.53 0.51 0.40 0.44 0.31 +4.65%
2007 0.40 0.49 0.42 0.38 0.39 0.24 0.39 0.23 0.24 0.53 0.01 0.12 +3.91%
2008 0.54 0.16 0.02 -0.10 0.17 0.20 0.09 0.16 -2.06 -0.42 -0.71 -0.06 -2.02%
2009 0.51 -0.69 -2.02 0.79 2.86 1.27 0.56 0.61 0.50 0.67 0.00 -0.06 +5.03%
2010 0.37 0.03 0.24 0.04 -0.12 0.01 0.12 0.07 0.05 0.06 -0.02 -0.01 +0.84%
2011 0.08 0.01 0.02 0.04 0.01 -0.03 0.00 -0.03 -0.07 -0.02 -0.01 0.01 +0.01%
2012 0.08 0.03 0.07 0.04 -0.02 -0.05 0.08 0.02 0.09 0.08 0.03 0.01 +0.49%
2013 0.03 0.01 -0.08 0.05 -0.02 -0.13 0.06 -0.01 0.10 0.03 0.02 -0.05 +0.01%
2014 0.04 0.05 -0.14 0.02 0.11 0.00 -0.05 0.05 -0.03 -0.01 0.01 -0.12 -0.06%
2015 0.11 -0.01 0.04 0.08 -0.01 -0.03 -0.09 0.00 -0.05 -0.04 0.00 0.03 +0.03%
2016 -0.02 -0.09 0.09 0.15 0.12 0.04 0.14 0.17 0.04 0.05 0.04 0.02 +0.76%
2017 0.15 0.08 0.01 0.10 0.12 0.04 0.11 0.13 0.08 0.14 0.04 0.11 +1.11%
2018 -0.12 0.05 0.02 0.25 0.19 0.12 0.17 0.24 0.16 0.07 -0.05 -0.04 +1.07%
2019 0.49 0.37 0.38 0.28 0.24 0.40 0.34 0.24 0.16 0.29 0.19 0.23 +3.67%
2020 0.26 0.19 -3.47 2.12 0.95 0.79 0.41 0.17 0.02 0.02 0.17 0.15 +1.69%
2021 0.13 -0.02 -0.15 0.01 0.07 0.00 -0.02 0.03 -0.04 -0.09 0.01 -0.14 -0.20%
2022 -0.16 -0.25 -0.54 -0.01 0.15 -0.56 0.17 0.17 -0.04 0.10 0.70 0.62 +0.34%
2023 0.67 0.27 -0.09 0.54 0.48 0.50 0.45 0.42 0.37 0.47 0.59 0.59 +5.38%
2024 0.47 0.40 0.39 0.44 0.46 0.43 0.56 0.44 - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.39% 0.38% 0.45% 0.74% 1.16%
Ratio de Sharpe 5.40 5.57 5.02 -0.70 -1.04
Le meilleur mois +0.59% +0.56% +0.59% +0.70% +2.12%
Le plus défavorable mois +0.39% +0.39% +0.37% -0.56% -3.47%
Perte maximale -0.06% -0.04% -0.06% -1.76% -4.42%
Surperformance -0.08% - +2.62% +2.28% +3.46%
 
Toutes les cotations dans USD

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
ERSTE Reserve Dollar D01 T reinvestment 103.8100 +1.84% +15.08%
ERSTE Reserve Dollar D01 A paying dividend 103.7900 +1.85% +15.07%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Full reinvestment 103.8700 +1.84% +15.08%
ERSTE Reserve Dollar D01 A paying dividend 116.1600 +5.83% +9.58%
ERSTE Reserve Dollar D01 T reinvestment 116.1600 +5.83% +9.58%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Full reinvestment 117.8700 +6.08% +10.31%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... Full reinvestment 159.5700 +5.78% +9.35%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... Full reinvestment 141.1300 +1.80% +13.62%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) paying dividend 86.0300 +1.74% +14.76%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) reinvestment 131.2600 +1.81% +14.86%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) reinvestment 146.4200 +5.78% +9.35%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) paying dividend 96.4600 +5.79% +9.36%

Performance

CAD  
+3.65%
6 Mois  
+2.78%
1 An  
+5.79%
3 Ans  
+9.36%
5 Ans  
+12.21%
10 ans  
+18.60%
Depuis le début  
+72.92%
Année
2023  
+5.38%
2022  
+0.34%
2021
  -0.20%
2020  
+1.69%
2019  
+3.67%
2018  
+1.07%
2017  
+1.11%
2016  
+0.76%
2015  
+0.03%
 

Dividendes

11/07/2024 4.50 USD
13/07/2023 3.00 USD
13/07/2022 0.50 USD
13/07/2021 0.60 USD
13/07/2020 1.00 USD
11/07/2019 2.40 USD
12/07/2018 1.10 USD
13/07/2017 0.50 USD
13/07/2016 0.25 USD
13/07/2015 0.36 USD
11/07/2014 0.36 USD
11/07/2013 0.60 USD
12/07/2012 0.46 USD
13/07/2011 0.46 USD
13/07/2010 1.00 USD
13/07/2009 2.50 USD
11/07/2008 4.00 USD
12/07/2007 4.50 USD
13/07/2006 3.50 USD
13/07/2005 1.75 USD
13/07/2004 1.35 USD
11/07/2003 1.45 USD
11/07/2002 2.90 USD
16/07/2001 5.35 USD
17/07/2000 4.86 USD
15/07/1999 4.60 USD
15/07/1998 3.88 USD