ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VTA)
AT0000A0C8W9
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VTA)/ AT0000A0C8W9 /
| NAV04.11.2024 |
Zm.+0,2900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 146,9800EUR |
+0,20% |
Z pełną reinwestycją |
Rynek pieniężny
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ESPA CASH DOLLAR fund invests in money market securities, variable-interest bonds, and debentures with short residual maturities. The securities are denominated in US dollars. The fund focuses on bonds with a very good credit rating. In addition, bonds with a good credit rating are added to the portfolio to increase the return on the investment. The investment objective of the fund is to achieve regular income equal to corresponding USD time deposits.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
Z pełną reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.05 |
| Last Distribution: |
11.07.2014 |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Hannes Kusstatscher, Matthias Hauser |
| Aktywa: |
24,24 mln
USD
|
| Data startu: |
02.01.2009 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Rynek pieniężny |
|
94,90% |
| Gotówka |
|
5,10% |
Kraje
| USA |
|
27,31% |
| Wielka Brytania |
|
10,73% |
| Australia |
|
10,21% |
| Francja |
|
8,92% |
| Japonia |
|
8,86% |
| Kajmany |
|
6,09% |
| Kanada |
|
5,27% |
| Holandia |
|
5,24% |
| Gotówka |
|
5,10% |
| Niemcy |
|
3,28% |
| Hiszpania |
|
3,28% |
| Szwecja |
|
2,02% |
| Szwajcaria |
|
2,00% |
| Włochy |
|
1,69% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
94,90% |
| Gotówka |
|
5,10% |
