ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VTA)/ AT0000A0C8W9 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.+0,2900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 146,9800EUR | +0,20% | Teljes újrabefeketetés | Pénzpiac Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | - | 1,87 | -5,10 | 0,01 | -2,11 | 0,42 | 0,54 | -1,58 | -0,68 | -1,19 | -1,06 | 3,90 | +1,29% |
| 2010 | 3,58 | 3,26 | 0,99 | 1,39 | 7,27 | 1,27 | -6,82 | 3,22 | -6,66 | -2,11 | 6,17 | -0,37 | +10,58% |
| 2011 | -3,51 | -0,88 | -2,45 | -4,88 | 3,89 | -0,91 | 0,67 | -0,95 | 5,67 | -3,74 | 6,29 | 3,01 | +1,47% |
| 2012 | -1,20 | -2,26 | 1,18 | 0,16 | 6,99 | -0,33 | 1,60 | -2,03 | -2,73 | -0,45 | -0,35 | -1,83 | -1,61% |
| 2013 | -2,54 | 3,53 | 2,48 | -2,38 | 0,32 | 0,28 | -1,81 | 0,18 | -2,25 | -1,63 | 1,28 | -1,35 | -4,03% |
| 2014 | 1,63 | -0,82 | -0,64 | -0,46 | 1,59 | -0,19 | 1,92 | 1,58 | 3,83 | 0,50 | 1,13 | 2,35 | +13,03% |
| 2015 | 7,55 | 1,10 | 3,59 | -2,79 | 2,11 | -2,12 | 1,98 | -2,63 | -0,05 | 2,33 | 3,44 | -2,82 | +11,73% |
| 2016 | -0,34 | 0,04 | -3,69 | 0,51 | 1,71 | 0,35 | 0,31 | -0,42 | -0,67 | 2,81 | 2,96 | 1,26 | +4,76% |
| 2017 | -1,74 | 0,82 | -1,12 | -1,12 | -2,67 | -2,14 | -2,62 | -1,29 | 1,19 | 1,49 | -1,84 | -0,62 | -11,16% |
| 2018 | -3,93 | 1,45 | -0,87 | 2,32 | 4,85 | 0,09 | -0,97 | 0,70 | -0,01 | 2,83 | -0,25 | -0,18 | +5,93% |
| 2019 | 0,29 | 0,79 | 1,68 | 0,87 | 0,60 | -1,73 | 2,25 | 1,04 | 1,25 | -1,28 | 1,25 | -1,18 | +5,88% |
| 2020 | 1,44 | 0,63 | -3,85 | 3,77 | -0,89 | -0,92 | -4,25 | -0,71 | 1,44 | 0,65 | -2,28 | -2,25 | -7,27% |
| 2021 | 1,12 | -0,85 | 4,09 | -3,17 | -0,49 | 2,32 | 0,15 | 0,75 | 1,54 | -0,60 | 3,63 | -0,81 | +7,70% |
| 2022 | 1,50 | -0,96 | 0,22 | 6,16 | -2,29 | 2,17 | 3,35 | 1,85 | 2,25 | -1,67 | -3,26 | -3,38 | +5,62% |
| 2023 | -1,22 | 2,81 | -2,97 | -0,34 | 3,11 | -0,98 | -0,88 | 1,40 | 3,82 | -0,06 | -2,66 | -0,59 | +1,20% |
| 2024 | 2,96 | 0,41 | 0,52 | 1,44 | -0,73 | 1,61 | -0,30 | -1,90 | -0,48 | 3,26 | 0,20 | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,23% | 5,13% | 5,75% | 7,72% | 7,22% |
| Sharpe ráta | 1,04 | 0,22 | 0,27 | 0,29 | -0,04 |
| Legjobb hónap | +3,26% | +3,26% | +3,26% | +6,16% | +6,16% |
| Legrosszabb hónap | -1,90% | -1,90% | -2,66% | -3,38% | -4,25% |
| Maximális veszteség | -3,55% | -3,55% | -3,55% | -11,98% | -11,98% |
| Túlteljesítés | +0,86% | - | +1,41% | +3,07% | +3,83% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Reserve Dollar D01 T | Újrabefektetés | 108,1400 | +4,64% | +18,26% | |
| ERSTE Reserve Dollar D01 A | Osztalékfizetés | 108,1200 | +4,65% | +18,27% | |
| ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 108,2100 | +4,66% | +18,28% | |
| ERSTE Reserve Dollar D01 A | Osztalékfizetés | 117,3000 | +5,77% | +10,75% | |
| ERSTE Reserve Dollar D01 T | Újrabefektetés | 117,3000 | +5,77% | +10,75% | |
| ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 119,0900 | +6,04% | +11,50% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... | Teljes újrabefeketetés | 161,1300 | +5,74% | +10,54% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... | Teljes újrabefeketetés | 146,9800 | +4,59% | +16,76% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) | Osztalékfizetés | 89,6200 | +4,58% | +17,97% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | Újrabefektetés | 136,7300 | +4,61% | +18,07% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) | Újrabefektetés | 147,8600 | +5,74% | +10,54% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) | Osztalékfizetés | 97,4000 | +5,73% | +10,54% |
Teljesítmény
| YTD | +7,10% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,06% | ||
| 1 Év | +4,59% | ||
| 3 Év | +16,76% | ||
| 5 Év | +14,82% | ||
| 10 Év | +36,52% | ||
| Kezdettől | +61,78% | ||
| Év | |||
| 2023 | +1,20% | ||
| 2022 | +5,62% | ||
| 2021 | +7,70% | ||
| 2020 | -7,27% | ||
| 2019 | +5,88% | ||
| 2018 | +5,93% | ||
| 2017 | -11,16% | ||
| 2016 | +4,76% | ||
| 2015 | +11,73% | ||
