ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T)/ AT0000627211 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,8100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
131,2600EUR | -0,61% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | - | - | - | 3,08 | -2,75 | 0,00 | 1,01 | -0,06 | -2,14 | -2,96 | -3,94 | -2,52 | - |
2005 | 4,57 | -0,85 | 1,73 | 0,59 | 3,74 | 3,57 | 0,11 | -0,60 | 1,85 | -0,58 | 3,17 | -0,95 | +17,38% |
2006 | -1,11 | 2,21 | -2,12 | -2,83 | -2,33 | 3,06 | -1,23 | 0,01 | 1,63 | 0,18 | -2,89 | 0,52 | -5,00% |
2007 | 1,72 | -1,70 | -0,26 | -1,99 | 2,09 | -0,01 | -1,22 | 0,59 | -3,42 | -1,37 | -2,33 | 1,51 | -6,37% |
2008 | -0,94 | -2,42 | -3,67 | 0,88 | 0,64 | -1,18 | 1,33 | 5,84 | 0,49 | 11,20 | -0,91 | -9,61 | +0,26% |
2009 | 9,40 | 1,86 | -5,10 | 0,01 | -2,12 | 0,43 | 0,54 | -1,57 | -0,69 | -1,20 | -1,05 | 3,89 | +3,79% |
2010 | 3,58 | 3,26 | 0,99 | 1,40 | 7,27 | 1,27 | -6,82 | 3,20 | -6,66 | -2,10 | 6,17 | -0,38 | +10,58% |
2011 | -3,51 | -0,87 | -2,44 | -4,87 | 3,87 | -0,89 | 0,66 | -0,95 | 5,68 | -3,74 | 6,28 | 3,01 | +1,48% |
2012 | -1,20 | -2,27 | 1,19 | 0,17 | 6,97 | -0,33 | 1,60 | -2,02 | -2,74 | -0,45 | -0,33 | -1,84 | -1,61% |
2013 | -2,53 | 3,53 | 2,48 | -2,39 | 0,34 | 0,27 | -1,81 | 0,19 | -2,25 | -1,63 | 1,28 | -1,34 | -4,02% |
2014 | 1,62 | -0,82 | -0,64 | -0,45 | 1,60 | -0,19 | 1,91 | 1,58 | 3,83 | 0,51 | 1,13 | 2,35 | +13,03% |
2015 | 7,55 | 1,09 | 3,59 | -2,79 | 2,11 | -2,12 | 1,98 | -2,64 | -0,04 | 2,33 | 3,44 | -2,81 | +11,74% |
2016 | -0,34 | 0,04 | -3,69 | 0,50 | 1,71 | 0,36 | 0,31 | -0,43 | -0,66 | 2,80 | 2,96 | 1,26 | +4,75% |
2017 | -1,75 | 0,83 | -1,13 | -1,13 | -2,67 | -2,14 | -2,63 | -1,27 | 1,19 | 1,49 | -1,84 | -0,62 | -11,16% |
2018 | -3,93 | 1,46 | -0,89 | 2,32 | 4,85 | 0,01 | -0,94 | 0,69 | -0,01 | 2,91 | -0,34 | -0,18 | +5,83% |
2019 | 0,29 | 0,75 | 1,70 | 0,90 | 0,60 | -1,73 | 2,40 | 1,05 | 1,30 | -1,29 | 1,25 | -1,18 | +6,10% |
2020 | 1,42 | 0,64 | -3,86 | 3,78 | -0,90 | -0,91 | -4,24 | -0,72 | 1,43 | 0,64 | -2,28 | -2,27 | -7,34% |
2021 | 1,10 | -0,87 | 4,08 | -3,06 | -0,50 | 2,33 | 0,17 | 0,75 | 1,54 | -0,61 | 3,63 | -0,85 | +7,75% |
2022 | 1,50 | -0,92 | 0,17 | 6,15 | -2,30 | 2,32 | 3,33 | 1,85 | 2,24 | -1,74 | -3,26 | -2,30 | +6,82% |
2023 | -1,21 | 2,81 | -2,94 | -0,34 | 3,11 | -0,98 | -0,91 | 1,40 | 3,83 | -0,05 | -2,66 | -0,59 | +1,20% |
2024 | 2,96 | 0,41 | 0,53 | 1,45 | -0,72 | 1,63 | -0,30 | -3,03 | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,46% | 5,26% | 6,19% | 7,68% | 7,22% |
Sharpe ráta | 0,16 | -0,91 | -0,28 | 0,15 | -0,19 |
Legjobb hónap | +2,96% | +1,63% | +3,83% | +6,15% | +6,15% |
Legrosszabb hónap | -3,03% | -3,03% | -3,03% | -3,26% | -4,24% |
Maximális veszteség | -3,58% | -3,58% | -4,17% | -11,10% | -11,10% |
Túlteljesítés | +0,47% | - | +1,20% | +3,19% | +3,76% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Reserve Dollar D01 T | Újrabefektetés | 103,8100 | +1,84% | +15,08% | |
ERSTE Reserve Dollar D01 A | Osztalékfizetés | 103,7900 | +1,85% | +15,07% | |
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 103,8700 | +1,84% | +15,08% | |
ERSTE Reserve Dollar D01 A | Osztalékfizetés | 116,1600 | +5,83% | +9,58% | |
ERSTE Reserve Dollar D01 T | Újrabefektetés | 116,1600 | +5,83% | +9,58% | |
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 117,8700 | +6,08% | +10,31% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... | Teljes újrabefeketetés | 159,5700 | +5,78% | +9,35% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... | Teljes újrabefeketetés | 141,1300 | +1,80% | +13,62% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) | Osztalékfizetés | 86,0300 | +1,74% | +14,76% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | Újrabefektetés | 131,2600 | +1,81% | +14,86% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) | Újrabefektetés | 146,4200 | +5,78% | +9,35% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) | Osztalékfizetés | 96,4600 | +5,79% | +9,36% |
Teljesítmény
YTD | +2,84% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | -0,63% | ||
1 Év | +1,81% | ||
3 Év | +14,86% | ||
5 Év | +11,48% | ||
10 Év | +40,24% | ||
Kezdettől | +53,85% | ||
Év | |||
2023 | +1,20% | ||
2022 | +6,82% | ||
2021 | +7,75% | ||
2020 | -7,34% | ||
2019 | +6,10% | ||
2018 | +5,83% | ||
2017 | -11,16% | ||
2016 | +4,75% | ||
2015 | +11,74% |
Osztalék
2024. 07. 11. | 1,34 EUR |
2023. 07. 13. | 0,20 EUR |
2022. 07. 13. | 0,23 EUR |
2021. 07. 13. | 0,37 EUR |
2020. 07. 13. | 0,71 EUR |
2019. 07. 11. | 0,82 EUR |
2018. 07. 12. | 0,34 EUR |
2015. 07. 13. | 0,11 EUR |
2014. 07. 11. | 0,09 EUR |
2013. 07. 11. | 0,15 EUR |
2012. 07. 12. | 0,12 EUR |
2011. 07. 13. | 0,11 EUR |
2010. 07. 13. | 0,25 EUR |
2009. 07. 13. | 0,49 EUR |
2008. 07. 11. | 0,76 EUR |
2007. 07. 12. | 0,94 EUR |
2006. 07. 13. | 0,80 EUR |
2005. 07. 13. | 0,39 EUR |