ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T)/ AT0000627211 /
| NAV2024. 07. 23. | Vált.+0,0600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 134,2000EUR | +0,04% | Újrabefektetés | Pénzpiac Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | - | - | - | 3,08 | -2,75 | 0,00 | 1,01 | -0,06 | -2,14 | -2,96 | -3,94 | -2,52 | - |
| 2005 | 4,57 | -0,85 | 1,73 | 0,59 | 3,74 | 3,57 | 0,11 | -0,60 | 1,85 | -0,58 | 3,17 | -0,95 | +17,38% |
| 2006 | -1,11 | 2,21 | -2,12 | -2,83 | -2,33 | 3,06 | -1,23 | 0,01 | 1,63 | 0,18 | -2,89 | 0,52 | -5,00% |
| 2007 | 1,72 | -1,70 | -0,26 | -1,99 | 2,09 | -0,01 | -1,22 | 0,59 | -3,42 | -1,37 | -2,33 | 1,51 | -6,37% |
| 2008 | -0,94 | -2,42 | -3,67 | 0,88 | 0,64 | -1,18 | 1,33 | 5,84 | 0,49 | 11,20 | -0,91 | -9,61 | +0,26% |
| 2009 | 9,40 | 1,86 | -5,10 | 0,01 | -2,12 | 0,43 | 0,54 | -1,57 | -0,69 | -1,20 | -1,05 | 3,89 | +3,79% |
| 2010 | 3,58 | 3,26 | 0,99 | 1,40 | 7,27 | 1,27 | -6,82 | 3,20 | -6,66 | -2,10 | 6,17 | -0,38 | +10,58% |
| 2011 | -3,51 | -0,87 | -2,44 | -4,87 | 3,87 | -0,89 | 0,66 | -0,95 | 5,68 | -3,74 | 6,28 | 3,01 | +1,48% |
| 2012 | -1,20 | -2,27 | 1,19 | 0,17 | 6,97 | -0,33 | 1,60 | -2,02 | -2,74 | -0,45 | -0,33 | -1,84 | -1,61% |
| 2013 | -2,53 | 3,53 | 2,48 | -2,39 | 0,34 | 0,27 | -1,81 | 0,19 | -2,25 | -1,63 | 1,28 | -1,34 | -4,02% |
| 2014 | 1,62 | -0,82 | -0,64 | -0,45 | 1,60 | -0,19 | 1,91 | 1,58 | 3,83 | 0,51 | 1,13 | 2,35 | +13,03% |
| 2015 | 7,55 | 1,09 | 3,59 | -2,79 | 2,11 | -2,12 | 1,98 | -2,64 | -0,04 | 2,33 | 3,44 | -2,81 | +11,74% |
| 2016 | -0,34 | 0,04 | -3,69 | 0,50 | 1,71 | 0,36 | 0,31 | -0,43 | -0,66 | 2,80 | 2,96 | 1,26 | +4,75% |
| 2017 | -1,75 | 0,83 | -1,13 | -1,13 | -2,67 | -2,14 | -2,63 | -1,27 | 1,19 | 1,49 | -1,84 | -0,62 | -11,16% |
| 2018 | -3,93 | 1,46 | -0,89 | 2,32 | 4,85 | 0,01 | -0,94 | 0,69 | -0,01 | 2,91 | -0,34 | -0,18 | +5,83% |
| 2019 | 0,29 | 0,75 | 1,70 | 0,90 | 0,60 | -1,73 | 2,40 | 1,05 | 1,30 | -1,29 | 1,25 | -1,18 | +6,10% |
| 2020 | 1,42 | 0,64 | -3,86 | 3,78 | -0,90 | -0,91 | -4,24 | -0,72 | 1,43 | 0,64 | -2,28 | -2,27 | -7,34% |
| 2021 | 1,10 | -0,87 | 4,08 | -3,06 | -0,50 | 2,33 | 0,17 | 0,75 | 1,54 | -0,61 | 3,63 | -0,85 | +7,75% |
| 2022 | 1,50 | -0,92 | 0,17 | 6,15 | -2,30 | 2,32 | 3,33 | 1,85 | 2,24 | -1,74 | -3,26 | -2,30 | +6,82% |
| 2023 | -1,21 | 2,81 | -2,94 | -0,34 | 3,11 | -0,98 | -0,91 | 1,40 | 3,83 | -0,05 | -2,66 | -0,59 | +1,20% |
| 2024 | 2,96 | 0,41 | 0,53 | 1,45 | -0,72 | 1,63 | -1,16 | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,37% | 5,23% | 6,15% | 7,66% | 7,20% |
| Sharpe ráta | 1,07 | 0,34 | 0,69 | 0,25 | -0,11 |
| Legjobb hónap | +2,96% | +2,96% | +3,83% | +6,15% | +6,15% |
| Legrosszabb hónap | -1,16% | -1,16% | -2,66% | -3,26% | -4,24% |
| Maximális veszteség | -1,88% | -1,88% | -4,17% | -11,10% | -11,10% |
| Túlteljesítés | +0,47% | - | +1,20% | +3,19% | +3,76% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Reserve Dollar D01 T | Újrabefektetés | 106,1300 | +7,95% | +18,07% | |
| ERSTE Reserve Dollar D01 A | Osztalékfizetés | 106,1000 | +7,96% | +18,06% | |
| ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 106,1900 | +7,96% | +18,07% | |
| ERSTE Reserve Dollar D01 A | Osztalékfizetés | 115,5000 | +5,74% | +8,97% | |
| ERSTE Reserve Dollar D01 T | Újrabefektetés | 115,5000 | +5,74% | +8,97% | |
| ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 117,1800 | +6,01% | +9,70% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... | Teljes újrabefeketetés | 158,6800 | +5,70% | +8,74% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... | Teljes újrabefeketetés | 144,2600 | +7,88% | +16,55% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) | Osztalékfizetés | 87,9600 | +7,86% | +17,74% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | Újrabefektetés | 134,2000 | +7,91% | +17,84% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) | Újrabefektetés | 145,6000 | +5,69% | +8,74% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) | Osztalékfizetés | 95,9200 | +5,70% | +8,75% |
Teljesítmény
| YTD | +5,14% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,71% | ||
| 1 Év | +7,91% | ||
| 3 Év | +17,84% | ||
| 5 Év | +15,47% | ||
| 10 Év | +46,31% | ||
| Kezdettől | +57,30% | ||
| Év | |||
| 2023 | +1,20% | ||
| 2022 | +6,82% | ||
| 2021 | +7,75% | ||
| 2020 | -7,34% | ||
| 2019 | +6,10% | ||
| 2018 | +5,83% | ||
| 2017 | -11,16% | ||
| 2016 | +4,75% | ||
| 2015 | +11,74% | ||
Osztalék
| 2024. 07. 11. | 1,34 EUR |
| 2023. 07. 13. | 0,20 EUR |
| 2022. 07. 13. | 0,23 EUR |
| 2021. 07. 13. | 0,37 EUR |
| 2020. 07. 13. | 0,71 EUR |
| 2019. 07. 11. | 0,82 EUR |
| 2018. 07. 12. | 0,34 EUR |
| 2015. 07. 13. | 0,11 EUR |
| 2014. 07. 11. | 0,09 EUR |
| 2013. 07. 11. | 0,15 EUR |
| 2012. 07. 12. | 0,12 EUR |
| 2011. 07. 13. | 0,11 EUR |
| 2010. 07. 13. | 0,25 EUR |
| 2009. 07. 13. | 0,49 EUR |
| 2008. 07. 11. | 0,76 EUR |
| 2007. 07. 12. | 0,94 EUR |
| 2006. 07. 13. | 0,80 EUR |
| 2005. 07. 13. | 0,39 EUR |
