NAV23.07.2024 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
87,9600EUR +0,05% płacące dywidendę Rynek pieniężny Światowy Erste AM 
 

Cel inwestycyjny

The ESPA CASH DOLLAR fund invests in money market securities, variable-interest bonds, and debentures with short residual maturities. The securities are denominated in US dollars. The fund focuses on bonds with a very good credit rating. In addition, bonds with a good credit rating are added to the portfolio to increase the return on the investment. The investment objective of the fund is to achieve regular income equal to corresponding USD time deposits.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Rynek pieniężny
Region: Światowy
Branża: Instrumenty rynku pieniężnego
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.05
Last Distribution: 11.07.2024
Bank depozytariusz: Erste Group Bank AG
Kraj pochodzenia funduszu: Austria
Zezwolenie na dystrybucję: Austria
Zarządzający funduszem: Hannes Kusstatscher, Matthias Hauser
Aktywa: 24,08 mln  USD
Data startu: 23.03.2004
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 1,00%
Max. Administration Fee: 0,40%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Erste AM
Adres: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Aktywa

Rynek pieniężny
 
98,60%
Gotówka
 
1,40%

Kraje

USA
 
29,79%
Wielka Brytania
 
10,98%
Australia
 
10,47%
Francja
 
9,20%
Japonia
 
9,07%
Kanada
 
8,71%
Kajmany
 
6,19%
Holandia
 
5,42%
Niemcy
 
3,40%
Hiszpania
 
3,29%
Szwecja
 
2,08%
Gotówka
 
1,40%

Waluty

Dolar amerykański
 
98,60%
Gotówka
 
1,40%