ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A)/ AT0000627203 /
| NAV2024. 11. 04. | Vált.+0,1800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 89,6200EUR | +0,20% | Osztalékfizetés | Pénzpiac Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | - | - | - | 3,07 | -2,74 | -0,01 | -0,09 | -0,07 | -2,16 | -2,93 | -3,96 | -2,51 | - |
| 2005 | 4,57 | -0,86 | 1,72 | 0,59 | 3,74 | 3,58 | 0,12 | -0,59 | 1,85 | -0,59 | 3,17 | -0,95 | +17,38% |
| 2006 | -1,09 | 2,20 | -2,13 | -2,83 | -2,33 | 3,07 | -1,25 | 0,01 | 1,64 | 0,18 | -2,88 | 0,51 | -4,99% |
| 2007 | 1,70 | -1,69 | -0,26 | -1,98 | 2,08 | -0,01 | -1,21 | 0,58 | -3,40 | -1,37 | -2,35 | 1,52 | -6,38% |
| 2008 | -0,94 | -2,42 | -3,67 | 0,86 | 0,65 | -1,19 | 1,33 | 5,83 | 0,50 | 11,19 | -0,91 | -9,61 | +0,26% |
| 2009 | 9,40 | 1,88 | -5,10 | 0,00 | -2,11 | 0,44 | 0,53 | -1,58 | -0,67 | -1,21 | -1,05 | 3,89 | +3,79% |
| 2010 | 3,58 | 3,27 | 0,98 | 1,39 | 7,26 | 1,27 | -6,82 | 3,21 | -6,66 | -2,11 | 6,18 | -0,37 | +10,59% |
| 2011 | -3,52 | -0,87 | -2,44 | -4,87 | 3,89 | -0,91 | 0,66 | -0,95 | 5,68 | -3,74 | 6,29 | 3,01 | +1,47% |
| 2012 | -1,20 | -2,27 | 1,18 | 0,17 | 6,97 | -0,33 | 1,60 | -2,03 | -2,74 | -0,46 | -0,33 | -1,84 | -1,62% |
| 2013 | -2,52 | 3,52 | 2,48 | -2,39 | 0,33 | 0,27 | -1,83 | 0,20 | -2,25 | -1,63 | 1,28 | -1,34 | -4,02% |
| 2014 | 1,62 | -0,82 | -0,65 | -0,45 | 1,59 | -0,19 | 1,92 | 1,58 | 3,83 | 0,50 | 1,14 | 2,34 | +13,02% |
| 2015 | 7,55 | 1,11 | 3,58 | -2,79 | 2,12 | -2,11 | 1,98 | -2,64 | -0,04 | 2,32 | 3,45 | -2,82 | +11,73% |
| 2016 | -0,33 | 0,04 | -3,70 | 0,51 | 1,71 | 0,36 | 0,31 | -0,42 | -0,66 | 2,80 | 2,96 | 1,27 | +4,78% |
| 2017 | -1,76 | 0,83 | -1,12 | -1,12 | -2,67 | -2,14 | -2,63 | -1,28 | 1,19 | 1,51 | -1,85 | -0,61 | -11,16% |
| 2018 | -4,13 | 1,46 | -0,80 | 2,34 | 4,83 | 0,06 | -0,98 | 0,68 | -0,02 | 3,00 | -0,28 | -0,18 | +5,85% |
| 2019 | 0,29 | 0,76 | 1,70 | 0,91 | 0,59 | -1,75 | 2,25 | 1,06 | 1,25 | -1,30 | 1,25 | -1,18 | +5,90% |
| 2020 | 1,43 | 0,62 | -3,86 | 3,78 | -0,89 | -0,91 | -4,26 | -0,70 | 1,43 | 0,65 | -2,27 | -2,25 | -7,29% |
| 2021 | 1,11 | -0,85 | 4,10 | -3,17 | -0,49 | 2,31 | 0,16 | 0,76 | 1,54 | -0,62 | 3,64 | -0,87 | +7,63% |
| 2022 | 1,51 | -0,96 | 0,18 | 6,17 | -2,31 | 2,32 | 3,36 | 1,84 | 2,23 | -1,74 | -3,26 | -2,31 | +6,80% |
| 2023 | -1,22 | 2,81 | -2,94 | -0,35 | 3,12 | -0,98 | -0,89 | 1,40 | 3,82 | -0,08 | -2,66 | -0,61 | +1,16% |
| 2024 | 2,95 | 0,41 | 0,52 | 1,45 | -0,73 | 1,65 | -0,32 | -1,90 | -0,49 | 3,28 | 0,20 | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,26% | 5,15% | 5,78% | 7,71% | 7,21% |
| Sharpe ráta | 1,04 | 0,22 | 0,27 | 0,34 | -0,01 |
| Legjobb hónap | +3,28% | +3,28% | +3,28% | +6,17% | +6,17% |
| Legrosszabb hónap | -1,90% | -1,90% | -2,66% | -3,26% | -4,26% |
| Maximális veszteség | -3,59% | -3,59% | -3,59% | -11,10% | -11,10% |
| Túlteljesítés | +0,35% | - | +1,15% | +3,08% | +3,54% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Reserve Dollar D01 T | Újrabefektetés | 108,1400 | +4,64% | +18,26% | |
| ERSTE Reserve Dollar D01 A | Osztalékfizetés | 108,1200 | +4,65% | +18,27% | |
| ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 108,2100 | +4,66% | +18,28% | |
| ERSTE Reserve Dollar D01 A | Osztalékfizetés | 117,3000 | +5,77% | +10,75% | |
| ERSTE Reserve Dollar D01 T | Újrabefektetés | 117,3000 | +5,77% | +10,75% | |
| ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 119,0900 | +6,04% | +11,50% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... | Teljes újrabefeketetés | 161,1300 | +5,74% | +10,54% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... | Teljes újrabefeketetés | 146,9800 | +4,59% | +16,76% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) | Osztalékfizetés | 89,6200 | +4,58% | +17,97% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | Újrabefektetés | 136,7300 | +4,61% | +18,07% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) | Újrabefektetés | 147,8600 | +5,74% | +10,54% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) | Osztalékfizetés | 97,4000 | +5,73% | +10,54% |
Teljesítmény
| YTD | +7,11% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +2,07% | ||
| 1 Év | +4,58% | ||
| 3 Év | +17,97% | ||
| 5 Év | +15,96% | ||
| 10 Év | +37,82% | ||
| Kezdettől | +58,03% | ||
| Év | |||
| 2023 | +1,16% | ||
| 2022 | +6,80% | ||
| 2021 | +7,63% | ||
| 2020 | -7,29% | ||
| 2019 | +5,90% | ||
| 2018 | +5,85% | ||
| 2017 | -11,16% | ||
| 2016 | +4,78% | ||
| 2015 | +11,73% | ||
Osztalék
| 2024. 07. 11. | 4,21 EUR |
| 2023. 07. 13. | 2,73 EUR |
| 2022. 07. 13. | 0,47 EUR |
| 2021. 07. 13. | 0,50 EUR |
| 2020. 07. 13. | 0,91 EUR |
| 2019. 07. 11. | 2,15 EUR |
| 2018. 07. 12. | 0,94 EUR |
| 2017. 07. 13. | 0,44 EUR |
| 2016. 07. 13. | 0,22 EUR |
| 2015. 07. 13. | 0,32 EUR |
| 2014. 07. 11. | 0,26 EUR |
| 2013. 07. 11. | 0,46 EUR |
| 2012. 07. 12. | 0,38 EUR |
| 2011. 07. 13. | 0,33 EUR |
| 2010. 07. 13. | 0,79 EUR |
| 2009. 07. 13. | 1,79 EUR |
| 2008. 07. 11. | 2,53 EUR |
| 2007. 07. 12. | 3,27 EUR |
| 2006. 07. 13. | 2,76 EUR |
| 2005. 07. 13. | 1,44 EUR |
