ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A)/ AT0000627203 /
NAV2024. 08. 26. | Vált.-0,5400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
86,0300EUR | -0,62% | Osztalékfizetés | Pénzpiac Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | - | - | - | 3,07 | -2,74 | -0,01 | -0,09 | -0,07 | -2,16 | -2,93 | -3,96 | -2,51 | - |
2005 | 4,57 | -0,86 | 1,72 | 0,59 | 3,74 | 3,58 | 0,12 | -0,59 | 1,85 | -0,59 | 3,17 | -0,95 | +17,38% |
2006 | -1,09 | 2,20 | -2,13 | -2,83 | -2,33 | 3,07 | -1,25 | 0,01 | 1,64 | 0,18 | -2,88 | 0,51 | -4,99% |
2007 | 1,70 | -1,69 | -0,26 | -1,98 | 2,08 | -0,01 | -1,21 | 0,58 | -3,40 | -1,37 | -2,35 | 1,52 | -6,38% |
2008 | -0,94 | -2,42 | -3,67 | 0,86 | 0,65 | -1,19 | 1,33 | 5,83 | 0,50 | 11,19 | -0,91 | -9,61 | +0,26% |
2009 | 9,40 | 1,88 | -5,10 | 0,00 | -2,11 | 0,44 | 0,53 | -1,58 | -0,67 | -1,21 | -1,05 | 3,89 | +3,79% |
2010 | 3,58 | 3,27 | 0,98 | 1,39 | 7,26 | 1,27 | -6,82 | 3,21 | -6,66 | -2,11 | 6,18 | -0,37 | +10,59% |
2011 | -3,52 | -0,87 | -2,44 | -4,87 | 3,89 | -0,91 | 0,66 | -0,95 | 5,68 | -3,74 | 6,29 | 3,01 | +1,47% |
2012 | -1,20 | -2,27 | 1,18 | 0,17 | 6,97 | -0,33 | 1,60 | -2,03 | -2,74 | -0,46 | -0,33 | -1,84 | -1,62% |
2013 | -2,52 | 3,52 | 2,48 | -2,39 | 0,33 | 0,27 | -1,83 | 0,20 | -2,25 | -1,63 | 1,28 | -1,34 | -4,02% |
2014 | 1,62 | -0,82 | -0,65 | -0,45 | 1,59 | -0,19 | 1,92 | 1,58 | 3,83 | 0,50 | 1,14 | 2,34 | +13,02% |
2015 | 7,55 | 1,11 | 3,58 | -2,79 | 2,12 | -2,11 | 1,98 | -2,64 | -0,04 | 2,32 | 3,45 | -2,82 | +11,73% |
2016 | -0,33 | 0,04 | -3,70 | 0,51 | 1,71 | 0,36 | 0,31 | -0,42 | -0,66 | 2,80 | 2,96 | 1,27 | +4,78% |
2017 | -1,76 | 0,83 | -1,12 | -1,12 | -2,67 | -2,14 | -2,63 | -1,28 | 1,19 | 1,51 | -1,85 | -0,61 | -11,16% |
2018 | -4,13 | 1,46 | -0,80 | 2,34 | 4,83 | 0,06 | -0,98 | 0,68 | -0,02 | 3,00 | -0,28 | -0,18 | +5,85% |
2019 | 0,29 | 0,76 | 1,70 | 0,91 | 0,59 | -1,75 | 2,25 | 1,06 | 1,25 | -1,30 | 1,25 | -1,18 | +5,90% |
2020 | 1,43 | 0,62 | -3,86 | 3,78 | -0,89 | -0,91 | -4,26 | -0,70 | 1,43 | 0,65 | -2,27 | -2,25 | -7,29% |
2021 | 1,11 | -0,85 | 4,10 | -3,17 | -0,49 | 2,31 | 0,16 | 0,76 | 1,54 | -0,62 | 3,64 | -0,87 | +7,63% |
2022 | 1,51 | -0,96 | 0,18 | 6,17 | -2,31 | 2,32 | 3,36 | 1,84 | 2,23 | -1,74 | -3,26 | -2,31 | +6,80% |
2023 | -1,22 | 2,81 | -2,94 | -0,35 | 3,12 | -0,98 | -0,89 | 1,40 | 3,82 | -0,08 | -2,66 | -0,61 | +1,16% |
2024 | 2,95 | 0,41 | 0,52 | 1,45 | -0,73 | 1,65 | -0,32 | -3,03 | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,47% | 5,26% | 6,20% | 7,69% | 7,21% |
Sharpe ráta | 0,15 | -0,91 | -0,29 | 0,15 | -0,19 |
Legjobb hónap | +2,95% | +1,65% | +3,82% | +6,17% | +6,17% |
Legrosszabb hónap | -3,03% | -3,03% | -3,03% | -3,26% | -4,26% |
Maximális veszteség | -3,59% | -3,59% | -4,21% | -11,10% | -11,10% |
Túlteljesítés | +0,35% | - | +1,15% | +3,08% | +3,54% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Reserve Dollar D01 T | Újrabefektetés | 103,8100 | +1,84% | +15,08% | |
ERSTE Reserve Dollar D01 A | Osztalékfizetés | 103,7900 | +1,85% | +15,07% | |
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 103,8700 | +1,84% | +15,08% | |
ERSTE Reserve Dollar D01 A | Osztalékfizetés | 116,1600 | +5,83% | +9,58% | |
ERSTE Reserve Dollar D01 T | Újrabefektetés | 116,1600 | +5,83% | +9,58% | |
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 117,8700 | +6,08% | +10,31% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... | Teljes újrabefeketetés | 159,5700 | +5,78% | +9,35% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... | Teljes újrabefeketetés | 141,1300 | +1,80% | +13,62% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) | Osztalékfizetés | 86,0300 | +1,74% | +14,76% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | Újrabefektetés | 131,2600 | +1,81% | +14,86% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) | Újrabefektetés | 146,4200 | +5,78% | +9,35% | |
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) | Osztalékfizetés | 96,4600 | +5,79% | +9,36% |
Teljesítmény
YTD | +2,82% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | -0,62% | ||
1 Év | +1,74% | ||
3 Év | +14,76% | ||
5 Év | +11,27% | ||
10 Év | +39,82% | ||
Kezdettől | +51,70% | ||
Év | |||
2023 | +1,16% | ||
2022 | +6,80% | ||
2021 | +7,63% | ||
2020 | -7,29% | ||
2019 | +5,90% | ||
2018 | +5,85% | ||
2017 | -11,16% | ||
2016 | +4,78% | ||
2015 | +11,73% |
Osztalék
2024. 07. 11. | 4,21 EUR |
2023. 07. 13. | 2,73 EUR |
2022. 07. 13. | 0,47 EUR |
2021. 07. 13. | 0,50 EUR |
2020. 07. 13. | 0,91 EUR |
2019. 07. 11. | 2,15 EUR |
2018. 07. 12. | 0,94 EUR |
2017. 07. 13. | 0,44 EUR |
2016. 07. 13. | 0,22 EUR |
2015. 07. 13. | 0,32 EUR |
2014. 07. 11. | 0,26 EUR |
2013. 07. 11. | 0,46 EUR |
2012. 07. 12. | 0,38 EUR |
2011. 07. 13. | 0,33 EUR |
2010. 07. 13. | 0,79 EUR |
2009. 07. 13. | 1,79 EUR |
2008. 07. 11. | 2,53 EUR |
2007. 07. 12. | 3,27 EUR |
2006. 07. 13. | 2,76 EUR |
2005. 07. 13. | 1,44 EUR |