ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA
AT0000A1YFB5
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA/ AT0000A1YFB5 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
117,8700USD |
+0,07% |
Teljes újrabefeketetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ESPA CASH DOLLAR fund invests in money market securities, variable-interest bonds, and debentures with short residual maturities. The securities are denominated in US dollars. The fund focuses on bonds with a very good credit rating. In addition, bonds with a good credit rating are added to the portfolio to increase the return on the investment. The investment objective of the fund is to achieve regular income equal to corresponding USD time deposits.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Teljes újrabefeketetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria |
Alapkezelő menedzser: |
Hannes Kusstatscher, Matthias Hauser |
Alap forgalma: |
24,85 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2017. 12. 22. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
1,00% |
Max. Administration Fee: |
0,14% |
Minimum befektetés: |
0,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Pénzpiac |
|
98,60% |
Készpénz |
|
1,40% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
29,79% |
Egyesült Királyság |
|
10,98% |
Ausztrália |
|
10,47% |
Franciaország |
|
9,20% |
Japán |
|
9,07% |
Kanada |
|
8,71% |
Kajmán-szigetek |
|
6,19% |
Hollandia |
|
5,42% |
Németország |
|
3,40% |
Spanyolország |
|
3,29% |
Svédország |
|
2,08% |
Készpénz |
|
1,40% |
Devizák
US Dollár |
|
98,60% |
Készpénz |
|
1,40% |