ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA/ AT0000A1YFB5 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.0800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 117.8700USD | +0.07% | Full reinvestment | Money Market Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -0.70 | 0.07 | 0.05 | 0.28 | 0.21 | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 0.17 | 0.12 | -0.04 | -0.02 | +0.75% |
| 2019 | 0.51 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.26 | 0.42 | 0.36 | 0.27 | 0.18 | 0.32 | 0.21 | 0.25 | +3.96% |
| 2020 | 0.30 | 0.20 | -3.45 | 2.15 | 0.97 | 0.81 | 0.44 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.17 | +1.99% |
| 2021 | 0.16 | 0.00 | -0.11 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.06 | -0.02 | -0.07 | 0.04 | -0.12 | +0.09% |
| 2022 | -0.13 | -0.23 | -0.52 | 0.02 | 0.17 | -0.53 | 0.19 | 0.20 | -0.02 | 0.11 | 0.73 | 0.65 | +0.64% |
| 2023 | 0.70 | 0.29 | -0.06 | 0.56 | 0.50 | 0.53 | 0.47 | 0.45 | 0.38 | 0.50 | 0.62 | 0.61 | +5.69% |
| 2024 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.58 | 0.46 | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.40% | 0.40% | 0.47% | 0.74% | 1.16% |
| Коэффициент Шарпа | 6.04 | 6.05 | 5.51 | -0.29 | -0.79 |
| Лучший месяц | +0.61% | +0.58% | +0.62% | +0.73% | +2.15% |
| Худший месяц | +0.41% | +0.41% | +0.38% | -0.53% | -3.45% |
| Максимальный убыток | -0.05% | -0.04% | -0.06% | -1.52% | -4.40% |
| Outperformance | +0.23% | - | +0.69% | +3.34% | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Reserve Dollar D01 T | reinvestment | 103.8100 | +1.84% | +15.08% | |
| ERSTE Reserve Dollar D01 A | paying dividend | 103.7900 | +1.85% | +15.07% | |
| ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Full reinvestment | 103.8700 | +1.84% | +15.08% | |
| ERSTE Reserve Dollar D01 A | paying dividend | 116.1600 | +5.83% | +9.58% | |
| ERSTE Reserve Dollar D01 T | reinvestment | 116.1600 | +5.83% | +9.58% | |
| ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA | Full reinvestment | 117.8700 | +6.08% | +10.31% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... | Full reinvestment | 159.5700 | +5.78% | +9.35% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... | Full reinvestment | 141.1300 | +1.80% | +13.62% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) | paying dividend | 86.0300 | +1.74% | +14.76% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) | reinvestment | 131.2600 | +1.81% | +14.86% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) | reinvestment | 146.4200 | +5.78% | +9.35% | |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) | paying dividend | 96.4600 | +5.79% | +9.36% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.84% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.93% | ||
| 1 год | +6.08% | ||
| 3 года | +10.31% | ||
| 5 лет | +13.85% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +17.87% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.69% | ||
| 2022 | +0.64% | ||
| 2021 | +0.09% | ||
| 2020 | +1.99% | ||
| 2019 | +3.96% | ||
| 2018 | +0.75% | ||
