RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA/  AT0000A1YFB5  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
117,8700USD +0,07% Teljes újrabefeketetés Pénzpiac Világszerte Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -0,70 0,07 0,05 0,28 0,21 0,14 0,20 0,27 0,17 0,12 -0,04 -0,02 +0,75%
2019 0,51 0,40 0,40 0,30 0,26 0,42 0,36 0,27 0,18 0,32 0,21 0,25 +3,96%
2020 0,30 0,20 -3,45 2,15 0,97 0,81 0,44 0,20 0,04 0,04 0,20 0,17 +1,99%
2021 0,16 0,00 -0,11 0,04 0,09 0,03 0,00 0,06 -0,02 -0,07 0,04 -0,12 +0,09%
2022 -0,13 -0,23 -0,52 0,02 0,17 -0,53 0,19 0,20 -0,02 0,11 0,73 0,65 +0,64%
2023 0,70 0,29 -0,06 0,56 0,50 0,53 0,47 0,45 0,38 0,50 0,62 0,61 +5,69%
2024 0,50 0,41 0,41 0,47 0,48 0,46 0,58 0,46 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,40% 0,40% 0,47% 0,74% 1,16%
Sharpe ráta 6,04 6,05 5,51 -0,29 -0,79
Legjobb hónap +0,61% +0,58% +0,62% +0,73% +2,15%
Legrosszabb hónap +0,41% +0,41% +0,38% -0,53% -3,45%
Maximális veszteség -0,05% -0,04% -0,06% -1,52% -4,40%
Túlteljesítés +0,23% - +0,69% +3,34% -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Reserve Dollar D01 T Újrabefektetés 103,8100 +1,84% +15,08%
ERSTE Reserve Dollar D01 A Osztalékfizetés 103,7900 +1,85% +15,07%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 103,8700 +1,84% +15,08%
ERSTE Reserve Dollar D01 A Osztalékfizetés 116,1600 +5,83% +9,58%
ERSTE Reserve Dollar D01 T Újrabefektetés 116,1600 +5,83% +9,58%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 117,8700 +6,08% +10,31%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... Teljes újrabefeketetés 159,5700 +5,78% +9,35%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... Teljes újrabefeketetés 141,1300 +1,80% +13,62%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) Osztalékfizetés 86,0300 +1,74% +14,76%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) Újrabefektetés 131,2600 +1,81% +14,86%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) Újrabefektetés 146,4200 +5,78% +9,35%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) Osztalékfizetés 96,4600 +5,79% +9,36%

Teljesítmény

YTD  
+3,84%
6 Hónap  
+2,93%
1 Év  
+6,08%
3 Év  
+10,31%
5 Év  
+13,85%
10 Év     -
Kezdettől  
+17,87%
Év
2023  
+5,69%
2022  
+0,64%
2021  
+0,09%
2020  
+1,99%
2019  
+3,96%
2018  
+0,75%