RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA/  AT0000A1YFA7  /

Fonds
NAV2024. 10. 03. Vált.+0,3900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,9600EUR +0,37% Teljes újrabefeketetés Pénzpiac Világszerte Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -4,49 1,48 -0,85 2,34 4,88 -0,01 -0,93 0,70 -0,02 2,87 -0,28 -0,18 +5,33%
2019 0,30 0,76 1,70 0,91 0,60 -1,73 2,27 1,05 1,25 -1,28 1,25 -1,16 +5,98%
2020 1,44 0,63 -3,85 3,79 -0,88 -0,92 -4,25 -0,69 1,43 0,64 -2,26 -2,25 -7,23%
2021 1,12 -0,83 4,09 -3,15 -0,49 2,33 0,15 0,76 1,56 -0,60 3,64 -0,84 +7,75%
2022 1,51 -0,95 0,20 6,17 -2,29 2,28 3,37 1,86 2,24 -1,72 -3,26 -2,30 +6,88%
2023 -1,22 2,82 -2,94 -0,34 3,12 -0,98 -0,88 1,41 3,84 -0,07 -2,66 -0,59 +1,25%
2024 2,97 0,41 0,53 1,45 -0,71 1,65 -0,31 -1,90 -0,48 1,33 - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,37% 5,40% 5,98% 7,72% 7,23%
Sharpe ráta 0,63 -0,47 -0,41 0,23 -0,13
Legjobb hónap +2,97% +1,65% +2,97% +6,17% +6,17%
Legrosszabb hónap -1,90% -1,90% -2,66% -3,26% -4,25%
Maximális veszteség -3,57% -3,57% -4,17% -11,04% -11,04%
Túlteljesítés -0,48% - +0,15% +2,23% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Reserve Dollar D01 T Újrabefektetés 105,8900 +0,80% +15,82%
ERSTE Reserve Dollar D01 A Osztalékfizetés 105,8800 +0,82% +15,83%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 105,9600 +0,81% +15,83%
ERSTE Reserve Dollar D01 A Osztalékfizetés 116,8500 +5,99% +10,23%
ERSTE Reserve Dollar D01 T Újrabefektetés 116,8500 +5,99% +10,23%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 118,6000 +6,24% +10,96%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... Teljes újrabefeketetés 160,5100 +5,93% +10,00%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... Teljes újrabefeketetés 143,9400 +0,76% +14,36%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) Osztalékfizetés 87,7500 +0,70% +15,51%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) Újrabefektetés 133,8900 +0,76% +15,62%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) Újrabefektetés 147,2800 +5,94% +9,99%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) Osztalékfizetés 97,0200 +5,93% +9,99%

Teljesítmény

YTD  
+4,95%
6 Hónap  
+0,36%
1 Év  
+0,81%
3 Év  
+15,83%
5 Év  
+12,04%
10 Év     -
Kezdettől  
+25,68%
Év
2023  
+1,25%
2022  
+6,88%
2021  
+7,75%
2020
  -7,23%
2019  
+5,98%
2018  
+5,33%