RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA/  AT0000A1YFA7  /

Fonds
NAV2024. 07. 03. Vált.-0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,1900EUR -0,11% Teljes újrabefeketetés Pénzpiac Világszerte Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 -4,49 1,48 -0,85 2,34 4,88 -0,01 -0,93 0,70 -0,02 2,87 -0,28 -0,18 +5,33%
2019 0,30 0,76 1,70 0,91 0,60 -1,73 2,27 1,05 1,25 -1,28 1,25 -1,16 +5,98%
2020 1,44 0,63 -3,85 3,79 -0,88 -0,92 -4,25 -0,69 1,43 0,64 -2,26 -2,25 -7,23%
2021 1,12 -0,83 4,09 -3,15 -0,49 2,33 0,15 0,76 1,56 -0,60 3,64 -0,84 +7,75%
2022 1,51 -0,95 0,20 6,17 -2,29 2,28 3,37 1,86 2,24 -1,72 -3,26 -2,30 +6,88%
2023 -1,22 2,82 -2,94 -0,34 3,12 -0,98 -0,88 1,41 3,84 -0,07 -2,66 -0,59 +1,25%
2024 2,97 0,41 0,53 1,45 -0,71 1,65 -0,23 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,45% 5,44% 6,30% 7,67% 7,21%
Sharpe ráta 1,65 1,06 0,58 0,32 -0,05
Legjobb hónap +2,97% +2,97% +3,84% +6,17% +6,17%
Legrosszabb hónap -0,71% -0,71% -2,66% -3,26% -4,25%
Maximális veszteség -1,78% -1,78% -4,17% -11,04% -11,04%
Túlteljesítés -0,48% - +0,15% +2,23% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Reserve Dollar D01 T Újrabefektetés 107,1300 +7,33% +19,67%
ERSTE Reserve Dollar D01 A Osztalékfizetés 107,1100 +7,34% +19,68%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 107,1900 +7,33% +19,67%
ERSTE Reserve Dollar D01 A Osztalékfizetés 115,0700 +5,69% +8,56%
ERSTE Reserve Dollar D01 T Újrabefektetés 115,0700 +5,69% +8,56%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA Teljes újrabefeketetés 116,7300 +5,95% +9,27%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... Teljes újrabefeketetés 158,0900 +5,64% +8,32%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... Teljes újrabefeketetés 145,6200 +7,25% +18,13%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) Osztalékfizetés 93,0400 +7,23% +19,35%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) Újrabefektetés 136,8100 +7,28% +19,43%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) Újrabefektetés 146,5000 +5,65% +8,33%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) Osztalékfizetés 100,0600 +5,64% +8,32%

Teljesítmény

YTD  
+6,17%
6 Hónap  
+4,63%
1 Év  
+7,33%
3 Év  
+19,67%
5 Év  
+17,87%
10 Év     -
Kezdettől  
+27,14%
Év
2023  
+1,25%
2022  
+6,88%
2021  
+7,75%
2020
  -7,23%
2019  
+5,98%
2018  
+5,33%