NAV03.10.2024 Diff.0,0000 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
118,6000USD 0,00% vollthesaurierend Geldmarkt weltweit Erste AM 
 

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 -0,70 0,07 0,05 0,28 0,21 0,14 0,20 0,27 0,17 0,12 -0,04 -0,02 +0,75%
2019 0,51 0,40 0,40 0,30 0,26 0,42 0,36 0,27 0,18 0,32 0,21 0,25 +3,96%
2020 0,30 0,20 -3,45 2,15 0,97 0,81 0,44 0,20 0,04 0,04 0,20 0,17 +1,99%
2021 0,16 0,00 -0,11 0,04 0,09 0,03 0,00 0,06 -0,02 -0,07 0,04 -0,12 +0,09%
2022 -0,13 -0,23 -0,52 0,02 0,17 -0,53 0,19 0,20 -0,02 0,11 0,73 0,65 +0,64%
2023 0,70 0,29 -0,06 0,56 0,50 0,53 0,47 0,45 0,38 0,50 0,62 0,61 +5,69%
2024 0,50 0,41 0,41 0,47 0,48 0,46 0,58 0,52 0,53 0,03 - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,41% 0,41% 0,47% 0,74% 1,16%
Sharpe Ratio 6,76 6,86 6,39 0,37 -0,48
Bester Monat +0,61% +0,58% +0,62% +0,73% +2,15%
Schlechtester Monat +0,03% +0,03% +0,03% -0,53% -3,45%
Maximaler Verlust -0,05% -0,04% -0,06% -1,48% -4,40%
Outperformance +0,23% - +0,69% +3,34% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Reserve Dollar D01 T thesaurierend 105,8900 +0,80% +15,82%
ERSTE Reserve Dollar D01 A ausschüttend 105,8800 +0,82% +15,83%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA vollthesaurierend 105,9600 +0,81% +15,83%
ERSTE Reserve Dollar D01 A ausschüttend 116,8500 +5,99% +10,23%
ERSTE Reserve Dollar D01 T thesaurierend 116,8500 +5,99% +10,23%
ERSTE Reserve Dollar D02 VTIA vollthesaurierend 118,6000 +6,24% +10,96%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VT... vollthesaurierend 160,5100 +5,93% +10,00%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VT... vollthesaurierend 143,9400 +0,76% +14,36%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A) ausschüttend 87,7500 +0,70% +15,51%
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T) thesaurierend 133,8900 +0,76% +15,62%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T) thesaurierend 147,2800 +5,94% +9,99%
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A) ausschüttend 97,0200 +5,93% +9,99%

Performance

lfd. Jahr  
+4,48%
6 Monate  
+3,01%
1 Jahr  
+6,24%
3 Jahre  
+10,96%
5 Jahre  
+14,24%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+18,60%
Jahr
2023  
+5,69%
2022  
+0,64%
2021  
+0,09%
2020  
+1,99%
2019  
+3,96%
2018  
+0,75%